名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5449.39 | 2878.86 | 52.83% | 521.07 | 9.56% | -- | -- | 715.45 | 13.13% |
2023-06-30 | 2417.21 | 1379.07 | 57.05% | 258.61 | 10.70% | -- | -- | 363.07 | 15.02% |
2022-12-31 | 13460.92 | 5878.06 | 43.67% | 1469.52 | 10.92% | -- | -- | 1451.76 | 10.79% |
2022-06-30 | 7167.52 | 3164.05 | 44.14% | 791.01 | 11.04% | -- | -- | 786.61 | 10.97% |
2021-12-31 | 7574.05 | 4145.05 | 54.73% | 1036.26 | 13.68% | 42.92 | 0.57% | 1083.59 | 14.31% |
2021-06-30 | 1061.94 | 622.51 | 58.62% | 155.63 | 14.66% | 12.36 | 1.16% | 170.16 | 16.02% |
2020-12-31 | 253.25 | 76.22 | 30.10% | 19.05 | 7.52% | 2.95 | 1.16% | 54.26 | 21.42% |
2020-06-30 | 164.64 | 47.88 | 29.08% | 11.97 | 7.27% | 1.41 | 0.86% | 35.52 | 21.57% |
2019-12-31 | 255.50 | 77.21 | 30.22% | 19.30 | 7.55% | 4.58 | 1.79% | 56.73 | 22.20% |
2019-06-30 | 45.87 | 15.93 | 34.74% | 3.98 | 8.68% | 1.38 | 3.02% | 11.09 | 24.17% |
2019-01-02 | 0.13 | 0.04 | 26.77% | 0.01 | 4.12% | -- | -- | 0.01 | 4.95% |
2018-12-31 | 145.00 | 55.76 | 38.46% | 8.58 | 5.92% | 6.85 | 4.72% | 16.12 | 11.11% |
2018-06-30 | 123.76 | 50.60 | 40.88% | 7.78 | 6.29% | 6.01 | 4.86% | 14.89 | 12.03% |