长信合利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3223413.65元 |
| 本期利润 |
1616188.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76308.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
3197641.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1237893.29元 |
| 本期利润 |
-457875.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6525292.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
770414890.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92368.06元 |
| 本期利润 |
-483891.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38204.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
227751.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5537629.35元 |
| 本期利润 |
267866.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377722.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
6994696.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6438214.25元 |
| 本期利润 |
836343.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20032458.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
93040465.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23180470.31元 |
| 本期利润 |
36716878.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30109400.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
185952922.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1904240.27元 |
| 本期利润 |
3679526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12350110.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
164702101.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297857.71元 |
| 本期利润 |
1028838.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121430.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
5426659.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
