长信合利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
665518.06 |
| 结算备付金 |
59475.89 |
| 存出保证金 |
28935.45 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753929.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
60000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678505.24 |
| 所有者权益合计 |
693929.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
753929.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2834184.89 |
| 结算备付金 |
443897.07 |
| 存出保证金 |
45885.77 |
| 交易性金融资产 |
1225654.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225654.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2240447.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6790069.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023385.34 |
| 应付赎回款 |
7.0 |
| 应付管理人报酬 |
2405.34 |
| 应付托管费 |
481.07 |
| 应付销售服务费 |
217.51 |
| 应付税费 |
18.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90194.25 |
| 负债合计 |
1116709.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5577626.21 |
| 所有者权益合计 |
5673360.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6790069.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211146.36 |
| 结算备付金 |
55340499.6 |
| 存出保证金 |
23201.01 |
| 交易性金融资产 |
657533883.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657533883.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350445761.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067554591.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4079866.47 |
| 应付赎回款 |
89.47 |
| 应付管理人报酬 |
1038596.67 |
| 应付托管费 |
207719.33 |
| 应付销售服务费 |
450101.68 |
| 应付税费 |
19847.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198030.29 |
| 负债合计 |
5994251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053481474.53 |
| 所有者权益合计 |
1061560340.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067554591.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615272.11 |
| 结算备付金 |
3221512.82 |
| 存出保证金 |
136636.22 |
| 交易性金融资产 |
68448650.58 |
| 股票投资 |
28762640.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39686009.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8946000.0 |
| 应收证券清算款 |
674999.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82043620.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
788858.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85063.04 |
| 应付托管费 |
17012.62 |
| 应付销售服务费 |
138.0 |
| 应付税费 |
806.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191539.12 |
| 负债合计 |
1083416.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62719586.55 |
| 所有者权益合计 |
80960203.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
82043620.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081504.04 |
| 结算备付金 |
5517483.98 |
| 存出保证金 |
132527.32 |
| 交易性金融资产 |
549052715.51 |
| 股票投资 |
205555715.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9100000.0 |
| 应收证券清算款 |
9907818.63 |
| 应收利息 |
4843051.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579635101.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8522569.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
482483.56 |
| 应付托管费 |
96496.68 |
| 应付销售服务费 |
3532.25 |
| 应付税费 |
4355.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
9535332.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415650328.75 |
| 所有者权益合计 |
570099768.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
579635101.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8270176.78 |
| 结算备付金 |
7520793.05 |
| 存出保证金 |
165654.79 |
| 交易性金融资产 |
841934618.79 |
| 股票投资 |
228238424.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613696194.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4008186.28 |
| 应收利息 |
9475572.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871385001.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106545.6 |
| 应付管理人报酬 |
753357.26 |
| 应付托管费 |
150671.43 |
| 应付销售服务费 |
46208.76 |
| 应付税费 |
8201.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93452.56 |
| 负债合计 |
1434936.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637059992.46 |
| 所有者权益合计 |
869950065.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
871385001.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9863245.65 |
| 结算备付金 |
3865035.54 |
| 存出保证金 |
109131.88 |
| 交易性金融资产 |
665054712.35 |
| 股票投资 |
292227812.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372826900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135900349.85 |
| 应收证券清算款 |
359232.95 |
| 应收利息 |
7375184.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68228790.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890755682.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9500594.3 |
| 应付赎回款 |
40159.81 |
| 应付管理人报酬 |
680487.62 |
| 应付托管费 |
136097.53 |
| 应付销售服务费 |
102568.15 |
| 应付税费 |
8649.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
10837669.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648776318.12 |
| 所有者权益合计 |
879918013.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
890755682.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17002664.86 |
| 结算备付金 |
7583457.15 |
| 存出保证金 |
96757.14 |
| 交易性金融资产 |
529346985.99 |
| 股票投资 |
191229897.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338117088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118500194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4361868.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676891928.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13165356.28 |
| 应付赎回款 |
227.25 |
| 应付管理人报酬 |
445852.86 |
| 应付托管费 |
89170.57 |
| 应付销售服务费 |
62474.2 |
| 应付税费 |
2745.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
14624875.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577287598.32 |
| 所有者权益合计 |
662267052.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
676891928.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7732102.89 |
| 结算备付金 |
238641.72 |
| 存出保证金 |
71782.22 |
| 交易性金融资产 |
206211287.02 |
| 股票投资 |
74551649.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131659637.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1886829.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216140643.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1604262.77 |
| 应付赎回款 |
417.19 |
| 应付管理人报酬 |
197325.31 |
| 应付托管费 |
39465.07 |
| 应付销售服务费 |
2228.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.46 |
| 负债合计 |
2318472.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200729067.28 |
| 所有者权益合计 |
213822171.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
216140643.67 |
