长信合利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289107.72元 |
| 本期利润 |
267339.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19425.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
2475718.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1083206.53元 |
| 本期利润 |
-16996600.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1553573.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
291145450.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2378099.05元 |
| 本期利润 |
-17012970.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14817344.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2369元 |
| 期末基金资产净值 |
80732452.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39413146.16元 |
| 本期利润 |
1983562.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117931635.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
563105071.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49984633.57元 |
| 本期利润 |
1645615.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175078971.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
776909599.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76294627.49元 |
| 本期利润 |
111944045.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117628673.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
693965090.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14658576.64元 |
| 本期利润 |
18406393.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40334971.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
497564951.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6739883.66元 |
| 本期利润 |
16285277.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5428014.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
208395511.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
