名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1181 | 1.12% |
长信国防军工量化混合… | 1.099 | 1.12% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信消费精选量化股票… | 1.06 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5179 | 1.74% |
长信利息收益货币B | 0.4476 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4818 | 1.60% |
长信长金通货币C | 0.4523 | 1.50% |
长信利息收益货币A | 0.382 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 117.96 |
1.利息收入 | 82.25 |
存款利息收入 | 82.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.71 |
减:二、费用 | 29.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88.96 |
一、收入: | 6241839.92 |
1.利息收入 | 464571.79 |
存款利息收入 | 129891.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6330111.3 |
股票投资收益 | -1605408.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7902783.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32736.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1628993.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076150.43 |
减:二、费用 | 4358312.15 |
1.管理人报酬 | 2399540.57 |
2.托管费 | 479908.1 |
3.销售服务费 | 1349798.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20759.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20759.32 |
6.其他费用 | 94512.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1883527.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1883527.77 |
一、收入: | -13387995.62 |
1.利息收入 | 1722791.73 |
存款利息收入 | 956642.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21412.21 |
股票投资收益 | -6147017.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5645039.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523391.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15133376.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177.29 |
减:二、费用 | 4066481.05 |
1.管理人报酬 | 2672191.07 |
2.托管费 | 534438.22 |
3.销售服务费 | 641803.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 830.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 830.99 |
6.其他费用 | 212911.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17454476.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17454476.67 |
一、收入: | -16107154.29 |
1.利息收入 | 163599.13 |
存款利息收入 | 88196.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1245202.08 |
股票投资收益 | -7122986.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5388513.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489271.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15026394.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
843.36 |
减:二、费用 | 1389707.52 |
1.管理人报酬 | 1054712.41 |
2.托管费 | 210942.49 |
3.销售服务费 | 9223.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113395.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17496861.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17496861.81 |
一、收入: | 15114801.77 |
1.利息收入 | 17964041.57 |
存款利息收入 | 186001.78 |
债券利息收入 | 17311100.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39673436.36 |
股票投资收益 | 38939149.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3646713.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4381000.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42699346.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176670.14 |
减:二、费用 | 12863372.56 |
1.管理人报酬 | 8136819.38 |
2.托管费 | 1627363.86 |
3.销售服务费 | 478438.97 |
4.交易费用 | 2361406.31 |
5.利息支出 | 29151.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29151.81 |
6.其他费用 | 213131.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2251429.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2251429.21 |
一、收入: | 10294566.85 |
1.利息收入 | 11395086.55 |
存款利息收入 | 116025.97 |
债券利息收入 | 10975627.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52765832.62 |
股票投资收益 | 54320547.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3497901.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943186.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53940889.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74536.84 |
减:二、费用 | 7812608.19 |
1.管理人报酬 | 5028694.25 |
2.托管费 | 1005738.87 |
3.销售服务费 | 392717.89 |
4.交易费用 | 1236062.86 |
5.利息支出 | 27053.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27053.5 |
6.其他费用 | 108536.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2481958.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2481958.66 |
一、收入: | 157969214.54 |
1.利息收入 | 9583763.72 |
存款利息收入 | 171171.42 |
债券利息收入 | 8961865.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98841910.25 |
股票投资收益 | 98555738.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -784070.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -956160.0 |
股利收益 | 2026402.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49185826.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357713.92 |
减:二、费用 | 9308290.09 |
1.管理人报酬 | 5319987.07 |
2.托管费 | 1063997.34 |
3.销售服务费 | 763107.71 |
4.交易费用 | 1923322.87 |
5.利息支出 | 21906.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21906.14 |
6.其他费用 | 211949.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148660924.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148660924.45 |
一、收入: | 24870806.05 |
1.利息收入 | 2815701.76 |
存款利息收入 | 90144.16 |
债券利息收入 | 2510313.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16332641.53 |
股票投资收益 | 16220528.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229271.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -956160.0 |
股利收益 | 839001.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5523102.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199359.84 |
减:二、费用 | 2784886.22 |
1.管理人报酬 | 1391403.07 |
2.托管费 | 278280.59 |
3.销售服务费 | 131289.18 |
4.交易费用 | 863671.92 |
5.利息支出 | 18976.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18976.45 |
6.其他费用 | 100353.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22085919.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22085919.83 |
一、收入: | 20266805.26 |
1.利息收入 | 3519079.14 |
存款利息收入 | 82342.61 |
债券利息收入 | 3274584.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6322794.64 |
股票投资收益 | 4574701.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82064.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1830157.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10276374.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148557.38 |
减:二、费用 | 2952689.79 |
1.管理人报酬 | 1581676.43 |
2.托管费 | 316335.25 |
3.销售服务费 | 57415.67 |
4.交易费用 | 837016.0 |
5.利息支出 | 1016.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1016.44 |
6.其他费用 | 159230.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17314115.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17314115.47 |