名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-08-08 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 435.83 | 239.95 | 55.06% | 47.99 | 11.01% | -- | -- | 134.98 | 30.97% |
2022-12-31 | 406.65 | 267.22 | 65.71% | 53.44 | 13.14% | -- | -- | 64.18 | 15.78% |
2022-06-30 | 138.97 | 105.47 | 75.89% | 21.09 | 15.18% | -- | -- | 0.92 | 0.66% |
2021-12-31 | 1286.34 | 813.68 | 63.26% | 162.74 | 12.65% | 236.14 | 18.36% | 47.84 | 3.72% |
2021-06-30 | 781.26 | 502.87 | 64.37% | 100.57 | 12.87% | 123.61 | 15.82% | 39.27 | 5.03% |
2020-12-31 | 930.83 | 532.00 | 57.15% | 106.40 | 11.43% | 192.33 | 20.66% | 76.31 | 8.20% |
2020-06-30 | 278.49 | 139.14 | 49.96% | 27.83 | 9.99% | 86.37 | 31.01% | 13.13 | 4.71% |
2019-12-31 | 295.27 | 158.17 | 53.57% | 31.63 | 10.71% | 83.70 | 28.35% | 5.74 | 1.94% |