| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -202192602.85 |
| 1.利息收入 | 103592.11 |
| 存款利息收入 | 103592.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261494061.81 |
| 股票投资收益 | -274863590.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1357601.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12011927.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58320335.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877531.48 |
| 减：二、费用 | 28108019.57 |
| 1.管理人报酬 | 21274451.17 |
| 2.托管费 | 3545741.79 |
| 3.销售服务费 | 3017125.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270701.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230300622.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230300622.42 |
| 一、收入： | -206775053.53 |
| 1.利息收入 | 59007.75 |
| 存款利息收入 | 59007.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177723198.46 |
| 股票投资收益 | -187251859.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759126.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8769534.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29888589.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777727.1 |
| 减：二、费用 | 16446892.08 |
| 1.管理人报酬 | 12647863.58 |
| 2.托管费 | 2107977.24 |
| 3.销售服务费 | 1555466.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135585.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223221945.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223221945.61 |
| 一、收入： | -296663525.26 |
| 1.利息收入 | 272163.98 |
| 存款利息收入 | 272163.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186068168.14 |
| 股票投资收益 | -193101145.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1805778.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5227198.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112927562.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060041.63 |
| 减：二、费用 | 29723271.3 |
| 1.管理人报酬 | 22864941.62 |
| 2.托管费 | 3810823.67 |
| 3.销售服务费 | 2783207.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264288.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326386796.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326386796.56 |
| 一、收入： | -58779052.11 |
| 1.利息收入 | 118181.02 |
| 存款利息收入 | 118181.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52968035.18 |
| 股票投资收益 | -57069663.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582158.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3519470.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6736335.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807137.43 |
| 减：二、费用 | 13031036.86 |
| 1.管理人报酬 | 10147569.44 |
| 2.托管费 | 1691261.57 |
| 3.销售服务费 | 1061219.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130979.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71810088.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71810088.97 |
| 一、收入： | 11573878.2 |
| 1.利息收入 | 1921266.53 |
| 存款利息收入 | 494681.68 |
| 债券利息收入 | 1420995.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664975235.27 |
| 股票投资收益 | 660240826.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1332656.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6067064.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-657936316.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2613693.09 |
| 减：二、费用 | 38332788.74 |
| 1.管理人报酬 | 24416897.87 |
| 2.托管费 | 4069483.04 |
| 3.销售服务费 | 2085457.91 |
| 4.交易费用 | 7483649.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277299.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26758910.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26758910.54 |
| 一、收入： | 407619765.23 |
| 1.利息收入 | 1066509.44 |
| 存款利息收入 | 257522.94 |
| 债券利息收入 | 803397.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336684275.18 |
| 股票投资收益 | 333456311.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1483334.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4711297.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68221689.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647290.87 |
| 减：二、费用 | 17792710.35 |
| 1.管理人报酬 | 12343411.95 |
| 2.托管费 | 2057235.35 |
| 3.销售服务费 | 1017144.99 |
| 4.交易费用 | 2232030.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142887.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389827054.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389827054.88 |
| 一、收入： | 865682901.56 |
| 1.利息收入 | 2906962.48 |
| 存款利息收入 | 880375.57 |
| 债券利息收入 | 2026586.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608802255.75 |
| 股票投资收益 | 601696600.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246376.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6859278.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246815780.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7157903.17 |
| 减：二、费用 | 35742463.78 |
| 1.管理人报酬 | 24136458.01 |
| 2.托管费 | 4022743.04 |
| 3.销售服务费 | 1907390.77 |
| 4.交易费用 | 5382820.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293051.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829940437.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829940437.78 |
| 一、收入： | 675364293.14 |
| 1.利息收入 | 1255463.22 |
| 存款利息收入 | 393369.46 |
| 债券利息收入 | 862093.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223603692.0 |
| 股票投资收益 | 220115438.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246376.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3241876.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447778466.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726671.51 |
| 减：二、费用 | 14022056.27 |
| 1.管理人报酬 | 9755397.07 |
| 2.托管费 | 1625899.5 |
| 3.销售服务费 | 605958.3 |
| 4.交易费用 | 1891040.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143760.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661342236.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661342236.87 |
| 一、收入： | 758007407.44 |
| 1.利息收入 | 2568303.53 |
| 存款利息收入 | 1165125.45 |
| 债券利息收入 | 1403178.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182875835.13 |
| 股票投资收益 | 171797463.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11070871.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571514633.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048635.56 |
| 减：二、费用 | 31131720.71 |
| 1.管理人报酬 | 22753468.75 |
| 2.托管费 | 3792244.79 |
| 3.销售服务费 | 872831.58 |
| 4.交易费用 | 3429316.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283859.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726875686.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726875686.73 |
| 一、收入： | 456605140.48 |
| 1.利息收入 | 1326654.27 |
| 存款利息收入 | 721722.76 |
| 债券利息收入 | 604931.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8981623.67 |
| 股票投资收益 | 1512931.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7468691.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445864847.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432014.7 |
| 减：二、费用 | 15563877.57 |
| 1.管理人报酬 | 11826105.91 |
| 2.托管费 | 1971017.62 |
| 3.销售服务费 | 412749.96 |
| 4.交易费用 | 1211960.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142043.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441041262.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441041262.91 |
| 一、收入： | -206406667.73 |
| 1.利息收入 | 6025184.6 |
| 存款利息收入 | 5072690.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43192040.48 |
| 股票投资收益 | 26202881.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16989158.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262432072.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6808180.12 |
| 减：二、费用 | 51235918.91 |
| 1.管理人报酬 | 36872320.89 |
| 2.托管费 | 6145386.82 |
| 3.销售服务费 | 958518.35 |
| 4.交易费用 | 6785475.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474217.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257642586.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257642586.64 |
| 一、收入： | 314680565.43 |
| 1.利息收入 | 5044296.27 |
| 存款利息收入 | 4095891.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122387951.78 |
| 股票投资收益 | 109599044.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12788907.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181172533.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6075783.54 |
| 减：二、费用 | 33964122.97 |
| 1.管理人报酬 | 24094216.54 |
| 2.托管费 | 4015702.81 |
| 3.销售服务费 | 534338.95 |
| 4.交易费用 | 5075510.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280716442.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280716442.46 |
