| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -20219.26 | -27486.36 | 135.94% | 135.76 | -0.67% | 1201.19 | -5.94% |
| 2023-06-30 | -20677.51 | -18725.19 | 90.56% | 75.91 | -0.37% | 876.95 | -4.24% |
| 2022-12-31 | -29666.35 | -19310.11 | 65.09% | 180.58 | -0.61% | 522.72 | -1.76% |
| 2022-06-30 | -5877.91 | -5706.97 | 97.09% | 58.22 | -0.99% | 351.95 | -5.99% |
| 2021-12-31 | 1157.39 | 66024.08 | 5704.58% | -133.27 | -11.51% | 606.71 | 52.42% |
| 2021-06-30 | 40761.98 | 33345.63 | 81.81% | -148.33 | -0.36% | 471.13 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 86568.29 | 60169.66 | 69.51% | 24.64 | 0.03% | 685.93 | 0.79% |
| 2020-06-30 | 67536.43 | 22011.54 | 32.59% | 24.64 | 0.04% | 324.19 | 0.48% |
| 2019-12-31 | 75800.74 | 17179.75 | 22.66% | 0.75 | 0.00% | 1107.09 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 45660.51 | 151.29 | 0.33% | -- | -- | 746.87 | 1.64% |
| 2018-12-31 | -20640.67 | 2620.29 | -12.69% | -- | -- | 1698.92 | -8.23% |
| 2018-06-30 | 31468.06 | 10959.90 | 34.83% | -- | -- | 1278.89 | 4.06% |
