| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.27% | 2.99% | 0.58% | -1.12% | -1.93% | -13.09% | -33.35% | -50.39% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
675|935 | 94|968 | 113|969 | 437|956 | 731|936 | 365|880 | 568|772 | 521|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2981 | 1.2981 | 1.05% | |
| 2024-07-19 | 1.2846 | 1.2846 | 0.24% | |
| 2024-07-18 | 1.2815 | 1.2815 | 0.68% | |
| 2024-07-17 | 1.2729 | 1.2729 | 1.29% | |
| 2024-07-16 | 1.2567 | 1.2567 | -0.29% |
截至2024-06-30 嘉实医药健康股票C期末总份额为1.82亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31.00 | 9039.42 | 8.48% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 144.00 | 9026.13 | 8.47% |
| 01801 | 信达生物 | 206.00 | 6942.36 | 6.51% |
| 600161 | 天坛生物 | 278.00 | 6807.10 | 6.39% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12.00 | 5884.19 | 5.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141.00 | 5459.45 | 5.12% |
| 300294 | 博雅生物 | 158.00 | 5243.37 | 4.92% |
| 300896 | 爱美客 | 29.00 | 5038.78 | 4.73% |
| 603368 | 柳药集团 | 280.00 | 4902.08 | 4.60% |
| 600420 | 国药现代 | 348.00 | 3723.05 | 3.49% |
