名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 96.92% | 3.9% | 2567.78 |
2024-03-31 | -- | 120.92% | 1.83% | 712.94 |
2023-12-31 | -- | 124.92% | 0.78% | 759.16 |
2023-09-30 | -- | 85.54% | 0.48% | 826.39 |
2023-06-30 | -- | 118.78% | 0.18% | 851.12 |
2023-03-31 | -- | 116.26% | 0.15% | 890.51 |
2022-12-31 | -- | 125.31% | 0.18% | 925.00 |
2022-09-30 | -- | 111.36% | 0.18% | 2891.16 |
2022-06-30 | -- | 114.25% | 0.19% | 1048.90 |
2022-03-31 | -- | 95.54% | 4.63% | 3128.46 |
2021-12-31 | 18.55% | 80.54% | 0.89% | 1178.71 |
2021-09-30 | 19.28% | 81.43% | 1.48% | 1184.82 |
2021-06-30 | 18.27% | 81.03% | 0.78% | 1204.26 |
2021-03-31 | 18.38% | 80.67% | 1.57% | 1233.02 |
2020-12-31 | 19.98% | 80.98% | 1.99% | 1301.16 |
2020-09-30 | 18.9% | -- | 82.09% | 1477.81 |
2020-08-31 | 28.82% | -- | 72.53% | 2662.63 |
2020-06-30 | 25.88% | -- | 75.75% | 3680.33 |
2020-03-31 | 33.93% | -- | 82.35% | 2524.55 |
2019-12-31 | 94.55% | -- | 6.49% | 5322.97 |
2019-09-30 | 93.88% | -- | 9.37% | 6628.69 |
2019-06-30 | 91.15% | -- | 9.37% | 7385.42 |
2019-03-31 | 90.81% | -- | 10.65% | 5340.68 |
2018-12-31 | 91.58% | 1.05% | 9.24% | 4141.36 |
2018-09-30 | -- | 83.72% | 19.02% | 202.75 |
2018-06-30 | -- | 95.24% | 8.69% | 118.84 |
2018-03-31 | -- | -- | 59.9% | 272.45 |