名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 984.70 | 538.78 | 54.72% | 89.80 | 9.12% | -- | -- | 3.50 | 0.36% |
2023-06-30 | 591.66 | 312.53 | 52.82% | 52.09 | 8.80% | -- | -- | 1.81 | 0.31% |
2022-12-31 | 722.73 | 457.18 | 63.26% | 76.20 | 10.54% | -- | -- | 7.39 | 1.02% |
2022-06-30 | 191.87 | 121.05 | 63.09% | 20.17 | 10.51% | -- | -- | 2.91 | 1.52% |
2021-12-31 | 27.60 | 10.06 | 36.45% | 1.68 | 6.07% | 2.08 | 7.53% | 4.83 | 17.51% |
2021-06-30 | 12.79 | 5.26 | 41.15% | 0.88 | 6.86% | 1.12 | 8.76% | 2.45 | 19.18% |
2020-12-31 | 11.90 | 4.84 | 40.69% | 0.81 | 6.78% | 0.95 | 8.00% | 2.22 | 18.65% |
2020-08-31 | 57.60 | 22.96 | 39.86% | 3.83 | 6.64% | 15.40 | 26.73% | 2.45 | 4.25% |
2020-06-30 | 47.24 | 18.32 | 38.77% | 3.05 | 6.46% | 14.45 | 30.60% | 1.87 | 3.97% |
2019-12-31 | 133.08 | 53.54 | 40.23% | 8.92 | 6.71% | 58.12 | 43.67% | 5.35 | 4.02% |
2019-06-30 | 55.58 | 21.04 | 37.85% | 3.51 | 6.31% | 26.34 | 47.39% | 2.15 | 3.87% |
2018-12-31 | 41.41 | 18.69 | 45.13% | 3.11 | 7.52% | 6.19 | 14.94% | 2.87 | 6.92% |
2018-06-30 | 24.77 | 13.63 | 55.01% | 2.27 | 9.17% | 0.00 | 0.00% | 2.18 | 8.78% |