名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12106050.15元 |
本期利润 | 16535967.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36236767.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
期末基金资产净值 | 360457915.62元 |
期末基金份额净值 | 1.2085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11097109.97元 |
本期利润 | 10633076.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218097856.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2966元 |
期末基金资产净值 | 1007843425.02元 |
期末基金份额净值 | 1.3708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12059188.76元 |
本期利润 | 7253138.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 304125583.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
期末基金资产净值 | 1068893498.88元 |
期末基金份额净值 | 1.5018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3156535.35元 |
本期利润 | 3750865.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 309924043.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5734元 |
期末基金资产净值 | 894290228.71元 |
期末基金份额净值 | 1.6547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132182.68元 |
本期利润 | 108868.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1386407.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
期末基金资产净值 | 3492039.1元 |
期末基金份额净值 | 1.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136688.43元 |
本期利润 | 71815.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2037814.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7229元 |
期末基金资产净值 | 5054786.8元 |
期末基金份额净值 | 1.7932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 286182.57元 |
本期利润 | -388078.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.15% |
本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2252613.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6784元 |
期末基金资产净值 | 5857759.06元 |
期末基金份额净值 | 1.7641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1949859.21元 |
本期利润 | 529898.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3004171.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6159元 |
期末基金资产净值 | 9042919.83元 |
期末基金份额净值 | 1.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1521910.96元 |
本期利润 | -58487.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4852487.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5472元 |
期末基金资产净值 | 15867932.26元 |
期末基金份额净值 | 1.7895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7771544.32元 |
本期利润 | 8635158.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3657元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.97% |
本期基金份额净值增长率 | 51.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9516054.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4374元 |
期末基金资产净值 | 37411833.9元 |
期末基金份额净值 | 1.7196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2955496.3元 |
本期利润 | 5464135.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2735元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.48% |
本期基金份额净值增长率 | 38.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6250461.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2593元 |
期末基金资产净值 | 37795971.04元 |
期末基金份额净值 | 1.5677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195430.93元 |
本期利润 | -365044.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1022512.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1342元 |
期末基金资产净值 | 8643693.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48792.81元 |
本期利润 | 49328.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9368.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
期末基金资产净值 | 229607.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.53% |