名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 120.92% | 1.83% | 28729.27 |
2023-12-31 | -- | 124.92% | 0.78% | 36045.79 |
2023-09-30 | -- | 85.54% | 0.48% | 70247.57 |
2023-06-30 | -- | 118.78% | 0.18% | 100784.34 |
2023-03-31 | -- | 116.26% | 0.15% | 104316.35 |
2022-12-31 | -- | 125.31% | 0.18% | 106889.35 |
2022-09-30 | -- | 111.36% | 0.18% | 116775.02 |
2022-06-30 | -- | 114.25% | 0.19% | 89429.02 |
2022-03-31 | -- | 95.54% | 4.63% | 17322.13 |
2021-12-31 | 18.55% | 80.54% | 0.89% | 349.20 |
2021-09-30 | 19.28% | 81.43% | 1.48% | 396.79 |
2021-06-30 | 18.27% | 81.03% | 0.78% | 505.48 |
2021-03-31 | 18.38% | 80.67% | 1.57% | 591.26 |
2020-12-31 | 19.98% | 80.98% | 1.99% | 585.78 |
2020-09-30 | 18.9% | -- | 82.09% | 801.96 |
2020-08-31 | 28.82% | -- | 72.53% | 904.29 |
2020-06-30 | 25.88% | -- | 75.75% | 1586.79 |
2020-03-31 | 33.93% | -- | 82.35% | 2106.69 |
2019-12-31 | 94.55% | -- | 6.49% | 3741.18 |
2019-09-30 | 93.88% | -- | 9.37% | 4918.20 |
2019-06-30 | 91.15% | -- | 9.37% | 3779.60 |
2019-03-31 | 90.81% | -- | 10.65% | 4683.58 |
2018-12-31 | 91.58% | 1.05% | 9.24% | 864.37 |
2018-09-30 | -- | 83.72% | 19.02% | 44.60 |
2018-06-30 | -- | 95.24% | 8.69% | 22.96 |
2018-03-31 | -- | -- | 59.9% | 216.24 |