名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 143804.97 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 459775004.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 459775004.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462643782.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94032852.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 216419.21 |
应付托管费 | 36069.84 |
应付销售服务费 | 2772.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306192.62 |
负债合计 | 94594307.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304670864.05 |
所有者权益合计 | 368049475.29 |
负债和所有者权益合计 | 462643782.47 |
资产: | |
银行存款 | 1639200.0 |
结算备付金 | 142489.85 |
存出保证金 | 3498.94 |
交易性金融资产 | 1207250728.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1207250728.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9502073.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9772.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1218547763.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201368794.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6622.5 |
应付管理人报酬 | 520058.41 |
应付托管费 | 86676.37 |
应付销售服务费 | 2930.21 |
应付税费 | 1919.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206152.18 |
负债合计 | 202193154.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 741503726.16 |
所有者权益合计 | 1016354609.08 |
负债和所有者权益合计 | 1218547763.6 |
资产: | |
银行存款 | 1831843.93 |
结算备付金 | 141208.1 |
存出保证金 | 2850.42 |
交易性金融资产 | 1351016977.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1351016977.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 229.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1352993110.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 273934421.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12.97 |
应付管理人报酬 | 570052.35 |
应付托管费 | 95008.72 |
应付销售服务费 | 5920.23 |
应付税费 | 17880.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226296.02 |
负债合计 | 274849592.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 717983837.28 |
所有者权益合计 | 1078143517.31 |
负债和所有者权益合计 | 1352993110.06 |
资产: | |
银行存款 | 1728795.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2226.0 |
交易性金融资产 | 1033733077.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1033733077.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50467.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1035514566.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130027055.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17318.31 |
应付管理人报酬 | 488686.19 |
应付托管费 | 81447.69 |
应付销售服务费 | 3644.81 |
应付税费 | 51239.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65917.15 |
负债合计 | 130735309.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 546859706.83 |
所有者权益合计 | 904779257.12 |
负债和所有者权益合计 | 1035514566.79 |
资产: | |
银行存款 | 110421.94 |
结算备付金 | 24812.16 |
存出保证金 | 285.23 |
交易性金融资产 | 15138906.37 |
股票投资 | 2833751.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12305155.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99778.41 |
应收利息 | 255229.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1301.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15630735.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | 0.29 |
应付赎回款 | 20.93 |
应付管理人报酬 | 7833.2 |
应付托管费 | 1305.56 |
应付销售服务费 | 4000.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -83.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34500.01 |
负债合计 | 351635.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8491344.66 |
所有者权益合计 | 15279099.54 |
负债和所有者权益合计 | 15630735.38 |
资产: | |
银行存款 | 129895.74 |
结算备付金 | 3334.56 |
存出保证金 | 3472.41 |
交易性金融资产 | 16976669.06 |
股票投资 | 3123044.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13853625.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 159955.34 |
应收股利 | 36741.98 |
应收申购款 | 26966.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17337035.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | 0.28 |
应付赎回款 | 4081.83 |
应付管理人报酬 | 8509.01 |
应付托管费 | 1418.14 |
应付销售服务费 | 3990.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 32.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19376.48 |
负债合计 | 239630.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9572145.58 |
所有者权益合计 | 17097405.49 |
负债和所有者权益合计 | 17337035.78 |
资产: | |
银行存款 | 375225.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3587.94 |
交易性金融资产 | 19050476.88 |
股票投资 | 3770366.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15280110.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 152330.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2306.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19783927.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 128259.31 |
应付管理人报酬 | 9986.79 |
应付托管费 | 1664.45 |
应付销售服务费 | 4525.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 117.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170002.46 |
负债合计 | 914555.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10722712.4 |
所有者权益合计 | 18869371.42 |
负债和所有者权益合计 | 19783927.28 |
资产: | |
银行存款 | 25870417.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25046.73 |
交易性金融资产 | 10279829.5 |
股票投资 | 10279829.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 311186.26 |
应收利息 | 50205.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43756.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36580443.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 722888.2 |
应付管理人报酬 | 22463.99 |
应付托管费 | 3743.98 |
应付销售服务费 | 2927.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155436.86 |
负债合计 | 911252.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19271582.2 |
所有者权益合计 | 35669190.85 |
负债和所有者权益合计 | 36580443.0 |
资产: | |
银行存款 | 39896573.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 34722.75 |
交易性金融资产 | 13633303.58 |
股票投资 | 13633303.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7460.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100912.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53672971.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 837267.87 |
应付管理人报酬 | 27435.78 |
应付托管费 | 4572.63 |
应付销售服务费 | 3129.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126785.05 |
负债合计 | 1001741.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29476534.45 |
所有者权益合计 | 52671230.12 |
负债和所有者权益合计 | 53672971.83 |
资产: | |
银行存款 | 5747438.34 |
结算备付金 | 135734.77 |
存出保证金 | 56551.79 |
交易性金融资产 | 85699921.35 |
股票投资 | 85699921.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1806388.12 |
应收利息 | 2773.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47885.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93496693.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2653795.2 |
应付管理人报酬 | 46927.53 |
应付托管费 | 7821.23 |
应付销售服务费 | 4581.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92782.61 |
负债合计 | 2855187.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52759947.01 |
所有者权益合计 | 90641505.74 |
负债和所有者权益合计 | 93496693.72 |
资产: | |
银行存款 | 10458098.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 47996.6 |
交易性金融资产 | 101774480.22 |
股票投资 | 101774480.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3792.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5634561.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117918928.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4045020.74 |
应付赎回款 | 2059376.5 |
应付管理人报酬 | 40033.76 |
应付托管费 | 6672.3 |
应付销售服务费 | 4057.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58090.14 |
负债合计 | 6268800.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71268698.2 |
所有者权益合计 | 111650128.59 |
负债和所有者权益合计 | 117918928.96 |
资产: | |
银行存款 | 4255570.95 |
结算备付金 | 368138.87 |
存出保证金 | 29321.35 |
交易性金融资产 | 46369701.22 |
股票投资 | 45844461.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 525240.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 497721.19 |
应收利息 | 14819.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2697.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51537969.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1310625.76 |
应付管理人报酬 | 22999.49 |
应付托管费 | 3833.25 |
应付销售服务费 | 2997.29 |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92652.05 |
负债合计 | 1480658.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44155928.79 |
所有者权益合计 | 50057311.29 |
负债和所有者权益合计 | 51537969.75 |
资产: | |
银行存款 | 113885.14 |
结算备付金 | 9368.72 |
存出保证金 | 127.24 |
交易性金融资产 | 1350524.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1350524.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10382.06 |
应收利息 | 19389.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1503676.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19578.33 |
应付管理人报酬 | 1416.13 |
应付托管费 | 236.0 |
应付销售服务费 | 214.44 |
应付税费 | 0.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64236.14 |
负债合计 | 85681.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1356673.22 |
所有者权益合计 | 1417994.96 |
负债和所有者权益合计 | 1503676.32 |