名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2652.00 | -- | -- | 2178.96 | 82.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 1662.46 | -- | -- | 1707.42 | 102.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 1427.05 | -26.62 | -1.87% | 1933.29 | 135.48% | -- | -- |
2022-06-30 | 548.89 | -26.62 | -4.85% | 515.60 | 93.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 64.73 | 8.14 | 12.58% | 5.49 | 8.48% | 15.86 | 24.51% |
2021-06-30 | 37.51 | 22.59 | 60.24% | 5.12 | 13.64% | 9.41 | 25.08% |
2020-12-31 | -118.25 | 104.44 | -88.32% | 0.14 | -0.12% | -0.16 | 0.14% |
2020-08-31 | 406.61 | 561.87 | 138.18% | -- | -- | 3.94 | 0.97% |
2020-06-30 | 204.06 | 417.56 | 204.63% | -- | -- | 2.32 | 1.13% |
2019-12-31 | 2725.92 | 1884.53 | 69.13% | 1.76 | 0.06% | 73.66 | 2.70% |
2019-06-30 | 1809.56 | 700.70 | 38.72% | 1.76 | 0.10% | 20.39 | 1.13% |
2018-12-31 | -34.83 | 5.26 | -15.11% | 0.81 | -2.32% | 0.90 | -2.58% |
2018-06-30 | 102.08 | -- | -- | -0.15 | -0.15% | -- | -- |