万家成长优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150109433.66元 |
| 本期利润 |
-97206984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51644562.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
648769175.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42428239.38元 |
| 本期利润 |
110415574.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155934877.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5053元 |
| 期末基金资产净值 |
868336190.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204816404.7元 |
| 本期利润 |
-373191594.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240763196.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6342元 |
| 期末基金资产净值 |
948872983.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157856130.9元 |
| 本期利润 |
-186516718.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232196547.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7999元 |
| 期末基金资产净值 |
880045540.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24161469.01元 |
| 本期利润 |
78198265.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452514951.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
1183657950.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12744102.29元 |
| 本期利润 |
35614668.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78817416.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
224344204.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30636901.82元 |
| 本期利润 |
42625121.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35347762.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7934元 |
| 期末基金资产净值 |
102436126.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9863627.54元 |
| 本期利润 |
14015040.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15821098.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
69189845.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15070726.29元 |
| 本期利润 |
21321342.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6389064.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
50655534.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10338684.14元 |
| 本期利润 |
8963257.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1932139.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
42574518.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6503239.14元 |
| 本期利润 |
-10297084.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10585268.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
34616939.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1140730.48元 |
| 本期利润 |
-3598531.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4344279.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
43417943.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
