名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -20588.90 | -35584.53 | 172.83% | -0.06 | 0.00% | 1517.78 | -7.37% |
2023-06-30 | 29024.72 | -9753.99 | -33.61% | -0.06 | 0.00% | 1085.71 | 3.74% |
2022-12-31 | -76124.95 | -47317.49 | 62.16% | 1.59 | 0.00% | 906.78 | -1.19% |
2022-06-30 | -32096.65 | -36244.30 | 112.92% | 1.59 | 0.00% | 758.03 | -2.36% |
2021-12-31 | 26358.28 | 9501.35 | 36.05% | 21.37 | 0.08% | 547.44 | 2.08% |
2021-06-30 | 10127.63 | 3673.45 | 36.27% | -- | -- | 174.55 | 1.72% |
2020-12-31 | 12968.58 | 9206.50 | 70.99% | 14.37 | 0.11% | 136.68 | 1.05% |
2020-06-30 | 5140.77 | 3478.12 | 67.66% | -- | -- | 121.96 | 2.37% |
2019-12-31 | 9295.12 | 5600.91 | 60.26% | -- | -- | 96.85 | 1.04% |
2019-06-30 | 4393.01 | 3519.37 | 80.11% | -- | -- | 86.48 | 1.97% |
2018-12-31 | -3746.64 | -2362.35 | 63.05% | -- | -- | 118.75 | -3.17% |
2018-06-30 | -1348.61 | -391.89 | 29.06% | -- | -- | 29.96 | -2.22% |