名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4053.75 | 3081.68 | 76.02% | 513.61 | 12.67% | -- | -- | 438.65 | 10.82% |
2023-06-30 | 2322.66 | 1777.14 | 76.51% | 296.19 | 12.75% | -- | -- | 239.70 | 10.32% |
2022-12-31 | 4461.22 | 3412.14 | 76.48% | 568.69 | 12.75% | -- | -- | 460.90 | 10.33% |
2022-06-30 | 2168.22 | 1648.86 | 76.05% | 274.81 | 12.67% | -- | -- | 234.02 | 10.79% |
2021-12-31 | 3219.02 | 1572.60 | 48.85% | 262.10 | 8.14% | 1146.74 | 35.62% | 218.72 | 6.79% |
2021-06-30 | 442.93 | 226.14 | 51.06% | 37.69 | 8.51% | 142.45 | 32.16% | 27.34 | 6.17% |
2020-12-31 | 793.57 | 340.90 | 42.96% | 56.82 | 7.16% | 336.32 | 42.38% | 40.75 | 5.14% |
2020-06-30 | 364.25 | 141.01 | 38.71% | 23.50 | 6.45% | 174.40 | 47.88% | 16.01 | 4.40% |
2019-12-31 | 680.61 | 258.62 | 38.00% | 43.10 | 6.33% | 336.18 | 49.39% | 23.89 | 3.51% |
2019-06-30 | 345.74 | 126.96 | 36.72% | 21.16 | 6.12% | 176.83 | 51.15% | 11.71 | 3.39% |
2018-12-31 | 627.42 | 261.97 | 41.75% | 43.66 | 6.96% | 269.63 | 42.97% | 22.29 | 3.55% |
2018-06-30 | 297.42 | 139.62 | 46.94% | 23.27 | 7.82% | 121.80 | 40.95% | 12.45 | 4.19% |