南华丰淳混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3390723.53元 |
| 本期利润 |
-4947851.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3285712.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
19430158.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1140986.49元 |
| 本期利润 |
-777571.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8120960.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4437元 |
| 期末基金资产净值 |
26423094.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14186008.27元 |
| 本期利润 |
-16880967.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13054875.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6639元 |
| 期末基金资产净值 |
32719213.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7567070.74元 |
| 本期利润 |
-9970043.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23884999.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9434元 |
| 期末基金资产净值 |
49204145.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17486295.86元 |
| 本期利润 |
956767.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46569387.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
85510336.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9905700.92元 |
| 本期利润 |
8248021.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73720261.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4257元 |
| 期末基金资产净值 |
127223919.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328279.18元 |
| 本期利润 |
18165690.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9342366.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
150315546.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282933.64元 |
| 本期利润 |
702815.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328948.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
3795024.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505846.47元 |
| 本期利润 |
1474886.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607432.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
2863351.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153663.93元 |
| 本期利润 |
875248.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4907239.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
12639981.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5102735.78元 |
| 本期利润 |
-6019948.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2075807.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4154元 |
| 期末基金资产净值 |
3517942.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472134.44元 |
| 本期利润 |
333057.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265417.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
2666386.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
