名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.1192 | 0.66% |
南华丰淳混合C | 1.0686 | 0.65% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0622 | 0.42% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0424 | 0.41% |
南华瑞享纯债C | 1.0118 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6606.83 | -5386.10 | 81.52% | 332.82 | -5.04% | 221.39 | -3.35% |
2023-06-30 | -807.19 | 1600.35 | -198.26% | 176.29 | -21.84% | 145.14 | -17.98% |
2022-12-31 | -7220.64 | -6803.09 | 94.22% | 131.99 | -1.83% | 137.57 | -1.91% |
2022-06-30 | -1755.06 | -1442.60 | 82.20% | -- | -- | 50.58 | -2.88% |
2021-12-31 | 2144.58 | 3833.87 | 178.77% | -26.43 | -1.23% | 171.00 | 7.97% |
2021-06-30 | 3419.41 | 1946.87 | 56.94% | -26.43 | -0.77% | 35.58 | 1.04% |
2020-12-31 | 2012.26 | 59.60 | 2.96% | -0.01 | 0.00% | 2.16 | 0.11% |
2020-06-30 | 140.37 | 60.35 | 42.99% | -- | -- | 1.70 | 1.21% |
2019-12-31 | 274.73 | 113.03 | 41.14% | -- | -- | 22.76 | 8.29% |
2019-06-30 | 138.40 | -20.01 | -14.46% | -- | -- | 20.43 | 14.76% |
2018-12-31 | -568.87 | -685.92 | 120.58% | 1.20 | -0.21% | 4.73 | -0.83% |
2018-06-30 | 92.67 | -39.20 | -42.30% | 1.20 | 1.29% | 3.39 | 3.66% |