名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.1781 | 1.03% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5122 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 364.13 | 250.66 | 68.84% | 41.78 | 11.47% | -- | -- | 35.60 | 9.78% |
2023-06-30 | 98.76 | 59.65 | 60.40% | 9.94 | 10.07% | -- | -- | 11.67 | 11.82% |
2022-12-31 | 208.91 | 125.34 | 60.00% | 20.89 | 10.00% | -- | -- | 26.60 | 12.73% |
2022-06-30 | 106.01 | 63.21 | 59.62% | 10.53 | 9.94% | -- | -- | 13.80 | 13.01% |
2021-12-31 | 269.92 | 140.28 | 51.97% | 23.38 | 8.66% | 34.40 | 12.75% | 32.23 | 11.94% |
2021-06-30 | 126.13 | 62.44 | 49.50% | 10.41 | 8.25% | 18.58 | 14.73% | 13.77 | 10.92% |
2020-12-31 | 165.09 | 87.00 | 52.70% | 14.50 | 8.78% | 20.38 | 12.35% | 15.13 | 9.17% |
2020-06-30 | 47.77 | 23.03 | 48.21% | 3.84 | 8.03% | 4.93 | 10.32% | 3.46 | 7.24% |
2019-12-31 | 75.25 | 30.28 | 40.23% | 5.05 | 6.71% | 11.60 | 15.41% | 3.27 | 4.34% |
2019-06-30 | 36.07 | 13.53 | 37.50% | 2.25 | 6.25% | 6.13 | 16.99% | 1.20 | 3.33% |
2018-12-31 | 76.02 | 22.93 | 30.16% | 3.82 | 5.03% | 13.26 | 17.44% | 2.32 | 3.05% |
2018-06-30 | 33.09 | 9.32 | 28.18% | 1.55 | 4.70% | 5.49 | 16.58% | 1.10 | 3.31% |