名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.1781 | 1.03% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5122 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4403.17 | -3439.22 | 78.11% | 21.95 | -0.50% | 126.09 | -2.86% |
2023-06-30 | 551.20 | -189.17 | -34.32% | 6.93 | 1.26% | 74.77 | 13.57% |
2022-12-31 | -3313.27 | -445.44 | 13.44% | 12.14 | -0.37% | 67.74 | -2.04% |
2022-06-30 | -1603.72 | -422.04 | 26.32% | 5.86 | -0.37% | 57.81 | -3.60% |
2021-12-31 | 3043.85 | 2811.49 | 92.37% | 12.98 | 0.43% | 51.97 | 1.71% |
2021-06-30 | 2496.17 | 1441.08 | 57.73% | 10.32 | 0.41% | 43.45 | 1.74% |
2020-12-31 | 3016.85 | 746.30 | 24.74% | 5.23 | 0.17% | 37.42 | 1.24% |
2020-06-30 | 1256.78 | 183.80 | 14.62% | 1.58 | 0.13% | 25.18 | 2.00% |
2019-12-31 | 1045.70 | 422.96 | 40.45% | 0.36 | 0.03% | 25.84 | 2.47% |
2019-06-30 | 503.84 | 210.68 | 41.82% | -0.58 | -0.12% | 22.06 | 4.38% |
2018-12-31 | -440.11 | -300.33 | 68.24% | 0.65 | -0.15% | 19.98 | -4.54% |
2018-06-30 | 67.94 | 60.34 | 88.81% | -0.32 | -0.47% | 13.79 | 20.30% |