名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68083.89元 |
本期利润 | -65012.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3297元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.22% |
本期基金份额净值增长率 | -25.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92083.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2741元 |
期末基金资产净值 | 249616.09元 |
期末基金份额净值 | 0.7429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12346.24元 |
本期利润 | -23738.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2061元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.55% |
本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26220.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.105元 |
期末基金资产净值 | 223405.31元 |
期末基金份额净值 | 0.895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.5% |