| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9362.14 |
| 1.利息收入 | 9345.69 |
| 存款利息收入 | 3851.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.45 |
| 减：二、费用 | 75.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9287.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9287.14 |
| 一、收入： | -43426009.36 |
| 1.利息收入 | 1246041.37 |
| 存款利息收入 | 102880.89 |
| 债券利息收入 | 319487.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44696534.38 |
| 股票投资收益 | -46042623.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352939.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142846.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167330.62 |
| 减：二、费用 | 2426668.17 |
| 1.管理人报酬 | 1521194.39 |
| 2.托管费 | 152197.87 |
| 3.销售服务费 | 986.49 |
| 4.交易费用 | 564867.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187421.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45852677.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45852677.53 |
| 一、收入： | -20672926.46 |
| 1.利息收入 | 673197.55 |
| 存款利息收入 | 48859.22 |
| 债券利息收入 | 128934.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13034424.97 |
| 股票投资收益 | -13927089.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899514.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8355350.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43651.42 |
| 减：二、费用 | 1465814.96 |
| 1.管理人报酬 | 945990.11 |
| 2.托管费 | 94598.99 |
| 3.销售服务费 | 322.68 |
| 4.交易费用 | 327125.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97777.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22138741.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22138741.42 |
