中金价值轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30417762.39 |
| 结算备付金 |
1750454.55 |
| 存出保证金 |
67299.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1489.48 |
| 应收利息 |
29609.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52666615.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77775.05 |
| 应付管理人报酬 |
21543.17 |
| 应付托管费 |
2154.32 |
| 应付销售服务费 |
53.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207473.7 |
| 负债合计 |
312511.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69769765.34 |
| 所有者权益合计 |
52354104.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
52666615.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14012452.04 |
| 结算备付金 |
3651363.64 |
| 存出保证金 |
96250.18 |
| 交易性金融资产 |
14182713.61 |
| 股票投资 |
4138713.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20021369.86 |
| 应收利息 |
283316.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52248465.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7137.21 |
| 应付管理人报酬 |
49575.12 |
| 应付托管费 |
4957.51 |
| 应付销售服务费 |
117.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185001.22 |
| 负债合计 |
308265.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70124316.3 |
| 所有者权益合计 |
51940199.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52248465.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7391482.18 |
| 结算备付金 |
1532727.27 |
| 存出保证金 |
120585.1 |
| 交易性金融资产 |
140058413.6 |
| 股票投资 |
130020413.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87410.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10092.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173900711.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6478046.35 |
| 应付赎回款 |
9761.35 |
| 应付管理人报酬 |
141260.42 |
| 应付托管费 |
14126.03 |
| 应付销售服务费 |
113.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96897.66 |
| 负债合计 |
6986900.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187599076.48 |
| 所有者权益合计 |
166913810.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
173900711.15 |
