| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2977 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.079 | 0.02% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7076 | 0.01% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6181 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.322 | 1.04% |
| 中科沃土货币A | 0.2565 | 0.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1820633.55元 |
| 本期利润 | -1778557.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1154329.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 5667511.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -527243.64元 |
| 本期利润 | -524470.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167525.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 8191692.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -532253.71元 |
| 本期利润 | -911964.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383048.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 10077668.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -836544.01元 |
| 本期利润 | -953187.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316145.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 9006972.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11133.86元 |
| 本期利润 | -1455770.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1560355.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 15537398.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1382759.26元 |
| 本期利润 | 187779.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3182228.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 13333008.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11991244.72元 |
| 本期利润 | 12597184.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3709891.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 15031378.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8428714.89元 |
| 本期利润 | 10511647.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3231926.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 24914267.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8227552.6元 |
| 本期利润 | 11964376.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4998188.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 56519566.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186055.57元 |
| 本期利润 | 4025494.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15893893.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 64478858.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23293683.58元 |
| 本期利润 | -25849930.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21234231.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 72976546.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5008028.65元 |
| 本期利润 | -9824014.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9679726.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 110071711.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.08% |
