| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
| 中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32238.98 |
| 存出保证金 | 4636.42 |
| 交易性金融资产 | 3771340.0 |
| 股票投资 | 3771340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5742571.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21879.71 |
| 应付管理人报酬 | 6489.35 |
| 应付托管费 | 1081.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45608.62 |
| 负债合计 | 75059.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6821842.37 |
| 所有者权益合计 | 5667512.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 5742571.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2829530.28 |
| 结算备付金 | 51273.12 |
| 存出保证金 | 6972.48 |
| 交易性金融资产 | 5358992.6 |
| 股票投资 | 5358992.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1078.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8247846.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4045.49 |
| 应付管理人报酬 | 10098.05 |
| 应付托管费 | 1683.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40326.84 |
| 负债合计 | 56153.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8359218.87 |
| 所有者权益合计 | 8191693.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 8247846.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4078771.46 |
| 结算备付金 | 73760.21 |
| 存出保证金 | 5790.5 |
| 交易性金融资产 | 6064278.0 |
| 股票投资 | 6064278.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 699794.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 807.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10923201.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 754773.46 |
| 应付赎回款 | 11896.84 |
| 应付管理人报酬 | 12929.62 |
| 应付托管费 | 2154.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63778.37 |
| 负债合计 | 845533.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9694619.95 |
| 所有者权益合计 | 10077668.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 10923201.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5652398.79 |
| 结算备付金 | 72794.46 |
| 存出保证金 | 10787.84 |
| 交易性金融资产 | 3465714.0 |
| 股票投资 | 3465714.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5616.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9607311.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496296.52 |
| 应付赎回款 | 33212.01 |
| 应付管理人报酬 | 11081.98 |
| 应付托管费 | 1846.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57901.06 |
| 负债合计 | 600338.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8690826.74 |
| 所有者权益合计 | 9006972.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9607311.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1941869.38 |
| 结算备付金 | 116614.97 |
| 存出保证金 | 24508.31 |
| 交易性金融资产 | 11387595.36 |
| 股票投资 | 11386595.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2548052.44 |
| 应收利息 | -1498.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235485.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18552627.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2544405.7 |
| 应付赎回款 | 305352.98 |
| 应付管理人报酬 | 18104.48 |
| 应付托管费 | 3017.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30154.94 |
| 负债合计 | 3015228.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13977043.15 |
| 所有者权益合计 | 15537398.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 18552627.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1187244.56 |
| 结算备付金 | 92195.19 |
| 存出保证金 | 6700.32 |
| 交易性金融资产 | 12563990.82 |
| 股票投资 | 12557269.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6721.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 755838.39 |
| 应收利息 | 208.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46020.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14652198.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 534619.22 |
| 应付赎回款 | 726235.75 |
| 应付管理人报酬 | 14013.55 |
| 应付托管费 | 2335.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15160.82 |
| 负债合计 | 1319189.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10150780.07 |
| 所有者权益合计 | 13333008.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 14652198.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1397192.97 |
| 结算备付金 | 28128.79 |
| 存出保证金 | 5367.36 |
| 交易性金融资产 | 13994876.65 |
| 股票投资 | 13958576.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483942.05 |
| 应收利息 | 166.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56888.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16966562.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1771818.52 |
| 应付管理人报酬 | 20919.92 |
| 应付托管费 | 3486.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120758.95 |
| 负债合计 | 1935184.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11321486.83 |
| 所有者权益合计 | 15031378.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 16966562.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3112985.46 |
| 结算备付金 | 28728.95 |
| 存出保证金 | 27299.57 |
| 交易性金融资产 | 23035345.56 |
| 股票投资 | 23035345.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 278.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1171425.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27376062.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11305.01 |
| 应付赎回款 | 2169740.54 |
| 应付管理人报酬 | 30476.88 |
| 应付托管费 | 5079.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230783.63 |
| 负债合计 | 2461795.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20805762.5 |
| 所有者权益合计 | 24914267.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 27376062.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3479324.91 |
| 结算备付金 | 5221499.98 |
| 存出保证金 | 29198.12 |
| 交易性金融资产 | 47161601.09 |
| 股票投资 | 47161601.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 2410975.42 |
| 应收利息 | 1364.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4384.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59908348.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2399589.73 |
| 应付赎回款 | 489107.14 |
| 应付管理人报酬 | 71742.82 |
| 应付托管费 | 11957.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302074.12 |
| 负债合计 | 3388781.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61348910.07 |
| 所有者权益合计 | 56519566.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 59908348.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4072101.79 |
| 结算备付金 | 740910.99 |
| 存出保证金 | 67713.05 |
| 交易性金融资产 | 52219124.06 |
| 股票投资 | 52019284.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1002210.14 |
| 应收利息 | 3267.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65107324.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88157.81 |
| 应付赎回款 | 123620.58 |
| 应付管理人报酬 | 80012.61 |
| 应付托管费 | 13335.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244899.33 |
| 负债合计 | 628466.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79633212.5 |
| 所有者权益合计 | 64478858.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 65107324.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35968557.16 |
| 结算备付金 | 305351.56 |
| 存出保证金 | 56979.52 |
| 交易性金融资产 | 36969601.4 |
| 股票投资 | 29895035.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7074566.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205296.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73505786.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95686.81 |
| 应付托管费 | 15947.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292000.0 |
| 负债合计 | 529239.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94210778.22 |
| 所有者权益合计 | 72976546.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 73505786.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3753388.31 |
| 结算备付金 | 2710713.7 |
| 存出保证金 | 90659.76 |
| 交易性金融资产 | 96782504.19 |
| 股票投资 | 96782504.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 6132035.8 |
| 应收利息 | 2353.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111071665.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36313.21 |
| 应付赎回款 | 514780.65 |
| 应付管理人报酬 | 139437.19 |
| 应付托管费 | 23239.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136228.85 |
| 负债合计 | 999953.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119751438.03 |
| 所有者权益合计 | 110071711.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 111071665.2 |
