| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
| 中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1580835.01 |
| 1.利息收入 | 10892.89 |
| 存款利息收入 | 10062.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1637477.62 |
| 股票投资收益 | -1698844.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61366.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42075.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3673.83 |
| 减：二、费用 | 197722.84 |
| 1.管理人报酬 | 117071.86 |
| 2.托管费 | 19511.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61139.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778557.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778557.85 |
| 一、收入： | -426978.01 |
| 1.利息收入 | 6802.85 |
| 存款利息收入 | 5972.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439070.49 |
| 股票投资收益 | -476307.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37236.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2772.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2516.71 |
| 减：二、费用 | 97492.71 |
| 1.管理人报酬 | 70275.72 |
| 2.托管费 | 11712.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15504.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524470.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524470.72 |
| 一、收入： | -700455.92 |
| 1.利息收入 | 37731.14 |
| 存款利息收入 | 21985.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393736.64 |
| 股票投资收益 | -408248.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14361.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379711.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35260.78 |
| 减：二、费用 | 211508.99 |
| 1.管理人报酬 | 154011.34 |
| 2.托管费 | 25668.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31829.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-911964.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-911964.91 |
| 一、收入： | -841613.09 |
| 1.利息收入 | 27114.69 |
| 存款利息收入 | 12385.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-784877.78 |
| 股票投资收益 | -796304.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11276.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116643.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32793.42 |
| 减：二、费用 | 111574.34 |
| 1.管理人报酬 | 82007.07 |
| 2.托管费 | 13667.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15899.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-953187.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-953187.43 |
| 一、收入： | -827970.8 |
| 1.利息收入 | 7244.44 |
| 存款利息收入 | 6640.14 |
| 债券利息收入 | 34.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436761.52 |
| 股票投资收益 | 366551.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14873.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55336.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466904.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194927.77 |
| 减：二、费用 | 627799.87 |
| 1.管理人报酬 | 175116.98 |
| 2.托管费 | 29186.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421620.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1875.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455770.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455770.67 |
| 一、收入： | 339708.89 |
| 1.利息收入 | 2061.83 |
| 存款利息收入 | 2039.99 |
| 债券利息收入 | 21.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488668.75 |
| 股票投资收益 | 1439287.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14506.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34874.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1194979.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43957.79 |
| 减：二、费用 | 151929.11 |
| 1.管理人报酬 | 80680.11 |
| 2.托管费 | 13446.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72008.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -14206.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187779.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187779.78 |
| 一、收入： | 13454979.26 |
| 1.利息收入 | 17768.01 |
| 存款利息收入 | 14794.71 |
| 债券利息收入 | 3.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12680094.72 |
| 股票投资收益 | 12514418.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165417.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605940.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151176.49 |
| 减：二、费用 | 857794.5 |
| 1.管理人报酬 | 411957.03 |
| 2.托管费 | 68659.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265001.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112175.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12597184.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12597184.76 |
| 一、收入： | 11084136.28 |
| 1.利息收入 | 14532.87 |
| 存款利息收入 | 11562.77 |
| 债券利息收入 | 0.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8954260.17 |
| 股票投资收益 | 8807435.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146566.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2082932.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32411.02 |
| 减：二、费用 | 572489.17 |
| 1.管理人报酬 | 261915.96 |
| 2.托管费 | 43652.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205395.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61525.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10511647.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10511647.11 |
| 一、收入： | 14043566.49 |
| 1.利息收入 | 240029.85 |
| 存款利息收入 | 114009.54 |
| 债券利息收入 | 62769.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10036292.54 |
| 股票投资收益 | 9376549.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31777.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691520.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3736823.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30420.64 |
| 减：二、费用 | 2079190.43 |
| 1.管理人报酬 | 997448.77 |
| 2.托管费 | 166241.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792564.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122935.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11964376.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11964376.06 |
| 一、收入： | 5209728.77 |
| 1.利息收入 | 161016.64 |
| 存款利息收入 | 66040.5 |
| 债券利息收入 | 61073.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198662.35 |
| 股票投资收益 | 840810.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32117.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389969.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839439.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10610.42 |
| 减：二、费用 | 1184233.84 |
| 1.管理人报酬 | 532141.52 |
| 2.托管费 | 88690.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498290.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65111.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4025494.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4025494.93 |
| 一、收入： | -22573050.32 |
| 1.利息收入 | 1755999.12 |
| 存款利息收入 | 263488.97 |
| 债券利息收入 | 82221.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22358250.42 |
| 股票投资收益 | -22953346.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4807.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590288.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2556247.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585448.39 |
| 减：二、费用 | 3276880.67 |
| 1.管理人报酬 | 1637830.66 |
| 2.托管费 | 272971.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069250.25 |
| 5.利息支出 | 323.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323.84 |
| 6.其他费用 | 296486.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25849930.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25849930.99 |
| 一、收入： | -8016466.99 |
| 1.利息收入 | 1493178.76 |
| 存款利息收入 | 82526.77 |
| 债券利息收入 | 35059.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5248383.67 |
| 股票投资收益 | -5858015.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4958.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604673.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4815985.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554723.44 |
| 减：二、费用 | 1807547.18 |
| 1.管理人报酬 | 985884.52 |
| 2.托管费 | 164314.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519276.89 |
| 5.利息支出 | 323.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323.84 |
| 6.其他费用 | 137730.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824014.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824014.17 |
