| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
| 中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
| 中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
| 中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -158.08 | -169.88 | 107.46% | -- | -- | 6.14 | -3.88% |
| 2023-06-30 | -42.70 | -47.63 | 111.55% | -- | -- | 3.72 | -8.72% |
| 2022-12-31 | -70.05 | -40.82 | 58.28% | 0.02 | -0.02% | 1.44 | -2.05% |
| 2022-06-30 | -84.16 | -79.63 | 94.62% | 0.02 | -0.02% | 1.13 | -1.34% |
| 2021-12-31 | -82.80 | 36.66 | -44.27% | 1.49 | -1.80% | 5.53 | -6.68% |
| 2021-06-30 | 33.97 | 143.93 | 423.68% | 1.45 | 4.27% | 3.49 | 10.27% |
| 2020-12-31 | 1345.50 | 1251.44 | 93.01% | 0.03 | 0.00% | 16.54 | 1.23% |
| 2020-06-30 | 1108.41 | 880.74 | 79.46% | 0.03 | 0.00% | 14.66 | 1.32% |
| 2019-12-31 | 1404.36 | 937.65 | 66.77% | -3.18 | -0.23% | 69.15 | 4.92% |
| 2019-06-30 | 520.97 | 84.08 | 16.14% | -3.21 | -0.62% | 39.00 | 7.49% |
| 2018-12-31 | -2257.31 | -2295.33 | 101.68% | 0.48 | -0.02% | 59.03 | -2.62% |
| 2018-06-30 | -801.65 | -585.80 | 73.07% | 0.50 | -0.06% | 60.47 | -7.54% |
