名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.753 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6619 | 1.67% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.3319 | 1.09% |
中科沃土货币A | 0.2664 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19.77 | 11.71 | 59.21% | 1.95 | 9.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 9.75 | 7.03 | 72.08% | 1.17 | 12.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 21.15 | 15.40 | 72.82% | 2.57 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 11.16 | 8.20 | 73.50% | 1.37 | 12.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 62.78 | 17.51 | 27.89% | 2.92 | 4.65% | 42.16 | 67.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 15.19 | 8.07 | 53.10% | 1.34 | 8.85% | 7.20 | 47.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 85.78 | 41.20 | 48.03% | 6.87 | 8.00% | 26.50 | 30.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 57.25 | 26.19 | 45.75% | 4.37 | 7.63% | 20.54 | 35.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 207.92 | 99.74 | 47.97% | 16.62 | 8.00% | 79.26 | 38.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 118.42 | 53.21 | 44.94% | 8.87 | 7.49% | 49.83 | 42.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 327.69 | 163.78 | 49.98% | 27.30 | 8.33% | 106.93 | 32.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 180.75 | 98.59 | 54.54% | 16.43 | 9.09% | 51.93 | 28.73% | -- | -- |