名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 93.01 | -347.65 | -373.77% | 22.47 | 24.16% | 67.55 | 72.63% |
2023-06-30 | 116.13 | 19.15 | 16.49% | 10.88 | 9.37% | 43.81 | 37.72% |
2022-12-31 | -297.74 | -2353.64 | 790.50% | 53.48 | -17.96% | 65.76 | -22.09% |
2022-06-30 | -235.82 | -2272.85 | 963.79% | 18.25 | -7.74% | 41.89 | -17.76% |
2021-12-31 | 2982.35 | 6539.83 | 219.28% | 36.18 | 1.21% | 435.28 | 14.60% |
2021-06-30 | 1820.54 | 5211.15 | 286.24% | -7.35 | -0.40% | 306.87 | 16.86% |
2020-12-31 | 4616.14 | 5475.08 | 118.61% | -52.93 | -1.15% | 208.42 | 4.51% |
2020-06-30 | 991.68 | 795.55 | 80.22% | 4.08 | 0.41% | 89.66 | 9.04% |
2019-12-31 | 898.98 | 665.40 | 74.02% | 7.34 | 0.82% | 114.85 | 12.78% |
2019-06-30 | 48.01 | -8.54 | -17.78% | -- | -- | 23.33 | 48.60% |
2018-12-31 | 13.04 | -99.27 | -761.27% | 7.63 | 58.48% | 2.45 | 18.77% |
2018-06-30 | 25.13 | -9.31 | -37.04% | 6.14 | 24.43% | 1.41 | 5.61% |