华泰紫金红利低波指数发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3743984.29元 |
| 本期利润 |
-4365104.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957180.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
51637507.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11662792.65元 |
| 本期利润 |
22857726.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403923.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
92039241.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4384471.13元 |
| 本期利润 |
14372808.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7761109.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
88648223.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14853843.09元 |
| 本期利润 |
-20048350.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19756772.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
99626268.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2353820.26元 |
| 本期利润 |
-10337726.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10132240.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
109653240.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.46% |
