华泰紫金红利低波指数发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3524019.17 |
| 结算备付金 |
4161.38 |
| 存出保证金 |
8130.81 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22681883.97 |
| 应收利息 |
4033.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26222228.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3500430.45 |
| 应付管理人报酬 |
26851.42 |
| 应付托管费 |
3356.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91362.54 |
| 负债合计 |
3636117.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18904989.6 |
| 所有者权益合计 |
22586111.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
26222228.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3152106.01 |
| 结算备付金 |
11120.57 |
| 存出保证金 |
20233.42 |
| 交易性金融资产 |
48832962.15 |
| 股票投资 |
48832962.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73099.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52090171.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72082.89 |
| 应付赎回款 |
256723.23 |
| 应付管理人报酬 |
34882.77 |
| 应付托管费 |
4360.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79616.82 |
| 负债合计 |
452663.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52594688.35 |
| 所有者权益合计 |
51637507.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
52090171.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5867894.97 |
| 结算备付金 |
28306.71 |
| 存出保证金 |
13297.95 |
| 交易性金融资产 |
87008653.27 |
| 股票投资 |
87008653.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364168.17 |
| 应收利息 |
2881.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44851.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93330054.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1036045.24 |
| 应付管理人报酬 |
62287.36 |
| 应付托管费 |
7785.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1290813.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88726584.87 |
| 所有者权益合计 |
92039241.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
93330054.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5095322.06 |
| 结算备付金 |
19734.32 |
| 存出保证金 |
16007.01 |
| 交易性金融资产 |
83968631.5 |
| 股票投资 |
83968631.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2324.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70302.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89172321.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209288.56 |
| 应付赎回款 |
143693.49 |
| 应付管理人报酬 |
57882.31 |
| 应付托管费 |
7235.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99341.35 |
| 负债合计 |
524098.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93636200.48 |
| 所有者权益合计 |
88648223.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
89172321.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3405466.69 |
| 结算备付金 |
83690.48 |
| 存出保证金 |
34937.29 |
| 交易性金融资产 |
96394338.67 |
| 股票投资 |
94390838.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47015.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116331.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100081780.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94448.38 |
| 应付赎回款 |
24100.72 |
| 应付管理人报酬 |
67697.53 |
| 应付托管费 |
8462.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10311.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
455511.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119383040.27 |
| 所有者权益合计 |
99626268.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
100081780.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3707764.76 |
| 结算备付金 |
737688.09 |
| 存出保证金 |
210700.98 |
| 交易性金融资产 |
105198679.09 |
| 股票投资 |
101225479.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3973200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
443172.19 |
| 应收利息 |
23410.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150119.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111971534.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1819676.05 |
| 应付赎回款 |
223367.34 |
| 应付管理人报酬 |
75622.06 |
| 应付托管费 |
9452.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106697.44 |
| 负债合计 |
2318294.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119785480.56 |
| 所有者权益合计 |
109653240.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
111971534.48 |
