| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5255 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87995.22 |
| 1.利息收入 | 1347.31 |
| 存款利息收入 | 1347.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89380.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -89380.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.1 |
| 减：二、费用 | 144.89 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88140.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88140.11 |
| 一、收入： | -3894813.86 |
| 1.利息收入 | 27938.52 |
| 存款利息收入 | 26699.77 |
| 债券利息收入 | 1238.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4184744.3 |
| 股票投资收益 | 2879364.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -738.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306118.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8109089.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592.59 |
| 减：二、费用 | 470291.12 |
| 1.管理人报酬 | 256338.02 |
| 2.托管费 | 32042.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90040.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91870.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4365104.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4365104.98 |
| 一、收入： | 24082810.43 |
| 1.利息收入 | 99204.51 |
| 存款利息收入 | 81192.18 |
| 债券利息收入 | 18012.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12772434.41 |
| 股票投资收益 | 9415204.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3357730.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11194933.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16238.13 |
| 减：二、费用 | 1225084.4 |
| 1.管理人报酬 | 748691.49 |
| 2.托管费 | 93586.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199335.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183471.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22857726.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22857726.03 |
| 一、收入： | 14958478.8 |
| 1.利息收入 | 54103.83 |
| 存款利息收入 | 36091.5 |
| 债券利息收入 | 18012.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4913561.87 |
| 股票投资收益 | 3128854.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785206.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9988337.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2475.26 |
| 减：二、费用 | 585669.83 |
| 1.管理人报酬 | 390919.36 |
| 2.托管费 | 48864.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45122.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100763.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14372808.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14372808.97 |
| 一、收入： | -17946320.32 |
| 1.利息收入 | 585584.75 |
| 存款利息收入 | 206206.62 |
| 债券利息收入 | 60442.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13377980.78 |
| 股票投资收益 | -17123495.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745054.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5194507.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40582.71 |
| 减：二、费用 | 2102029.77 |
| 1.管理人报酬 | 941515.0 |
| 2.托管费 | 117689.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824746.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218078.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20048350.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20048350.09 |
| 一、收入： | -9020852.59 |
| 1.利息收入 | 517319.76 |
| 存款利息收入 | 174067.27 |
| 债券利息收入 | 24957.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1594247.63 |
| 股票投资收益 | -3425646.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831498.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7983905.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39981.21 |
| 减：二、费用 | 1316873.6 |
| 1.管理人报酬 | 528794.49 |
| 2.托管费 | 66099.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603144.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118834.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10337726.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10337726.19 |
