名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5254 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5254 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5255 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 47.03 | 25.63 | 54.51% | 3.20 | 6.81% | 9.00 | 19.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 122.51 | 74.87 | 61.11% | 9.36 | 7.64% | 19.93 | 16.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 58.57 | 39.09 | 66.75% | 4.89 | 8.34% | 4.51 | 7.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 210.20 | 94.15 | 44.79% | 11.77 | 5.60% | 82.47 | 39.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 131.69 | 52.88 | 40.16% | 6.61 | 5.02% | 60.31 | 45.80% | -- | -- |