中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年6月14日
1.公告基本信息
基金名称 中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧优势行业灵活配置混合
基金主代码 005278
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧优势行
业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧优
势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2017]1735号
的文号
基金募集期间 自2018年3月21日
至2018年6月8日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2018年6月12日
期
募集有效认购总户数(单位:户 270
)
募集期间净认购金额(单位:人 208,824,437.45
民币元)
认购资金在募集期间产生的利息 3,973.03
(单位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 208,824,437.45
(单位: 利息结转的份额 3,973.03
份) 合计 208,828,410.48
其中:募 认购的基金份额 0
集期间基 (单位:份)
金管理人 占基金总份额比例 0.00%
运用固有
资金认购 其他需要说明的事 无
本基金情 项
况
其中:募 认购的基金份额
集期间基 (单位:份) 12,109.78
金管理人
的从业人
员认购本 占基金总份额比例 0.01%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续 2018年6月13日
获得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回,具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
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