名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.39% | -0.80% | 1.20% | -0.10% | 17.84% | -3.47% | -24.52% | -45.61% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
197|2273 | 1547|2304 | 143|2303 | 926|2288 | 161|2281 | 642|2201 | 1269|2095 | 1584|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3225 | 1.3225 | -0.03% | |
2024-07-19 | 1.3229 | 1.3229 | -0.84% | |
2024-07-18 | 1.3341 | 1.3341 | 0.64% | |
2024-07-17 | 1.3256 | 1.3256 | -0.99% | |
2024-07-16 | 1.3388 | 1.3388 | 0.43% |
截至2024-06-30 中欧创新成长灵活配置混合A期末总份额为9.69亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.92亿份,赎回数为0.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 925.00 | 16255.04 | 8.33% |
00700 | 腾讯控股 | 36.00 | 12405.69 | 6.36% |
002475 | 立讯精密 | 132.00 | 5211.94 | 2.67% |
000333 | 美的集团 | 188.00 | 12167.33 | 6.24% |
300750 | 宁德时代 | 65.00 | 11872.98 | 6.09% |
600489 | 中金黄金 | 614.00 | 9097.96 | 4.66% |
600096 | 云天化 | 373.00 | 7258.55 | 3.72% |
00883 | 中国海洋石油 | 197.00 | 4039.74 | 2.07% |
600938 | 中国海油 | 67.00 | 2222.22 | 1.14% |
600993 | 马应龙 | 221.00 | 5906.87 | 3.03% |