| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.72% | 0.09% | 0.42% | 0.13% | 1.49% | -1.01% | -8.77% | -3.51% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
362|1100 | 103|1225 | 35|1214 | 244|1182 | 282|1131 | 619|1036 | 626|837 | 386|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.13% | |
| 2024-08-22 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
| 2024-08-21 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | |
| 2024-08-20 | 1.057 | 1.057 | -0.10% | |
| 2024-08-19 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% |
截至2024-06-30 安信恒利增强债券C期末总份额为0.09亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 1.31% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 7.44 | 0.66% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 7.18 | 0.64% |
| 600016 | 民生银行 | 1.00 | 5.53 | 0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 5.40 | 0.48% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 4.13 | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 3.87 | 0.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 3.51 | 0.31% |
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 3.09 | 0.27% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.00 | 2.93 | 0.26% |
