名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7211794.09元 |
本期利润 | -25262303.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19193530.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
期末基金资产净值 | 121775264.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20926474.25元 |
本期利润 | 7800213.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65218805.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4258元 |
期末基金资产净值 | 218400056.09元 |
期末基金份额净值 | 1.4258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24512526.37元 |
本期利润 | -26609808.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1919元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40376562.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
期末基金资产净值 | 189813913.73元 |
期末基金份额净值 | 1.3686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13011764.86元 |
本期利润 | -19405009.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1399元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51870749.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.374元 |
期末基金资产净值 | 197003230.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7653294.65元 |
本期利润 | -683979.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4679元 |
期末基金资产净值 | 216329636.25元 |
期末基金份额净值 | 1.5602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13608190.56元 |
本期利润 | 768880.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87594409.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6308元 |
期末基金资产净值 | 234758618.2元 |
期末基金份额净值 | 1.6907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72879018.66元 |
本期利润 | 79048312.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.636元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.33% |
本期基金份额净值增长率 | 64.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73982573.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5329元 |
期末基金资产净值 | 233964557.61元 |
期末基金份额净值 | 1.6853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30429294.3元 |
本期利润 | 34049557.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2957元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.42% |
本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21167381.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1964元 |
期末基金资产净值 | 141606725.2元 |
期末基金份额净值 | 1.314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25323419.95元 |
本期利润 | 38786707.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2409元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.6% |
本期基金份额净值增长率 | 30.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7919318.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
期末基金资产净值 | 142493596.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7786561.73元 |
本期利润 | 14492318.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
本期基金份额净值增长率 | 9.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27038085.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1745元 |
期末基金资产净值 | 133431715.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44169599.72元 |
本期利润 | -44794396.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.38% |
本期基金份额净值增长率 | -21.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40510361.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2137元 |
期末基金资产净值 | 149063250.3元 |
期末基金份额净值 | 0.7863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23234622.0元 |
本期利润 | -28860615.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
本期基金份额净值增长率 | -13.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26161755.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1318元 |
期末基金资产净值 | 172261320.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.18% |