| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 479061.96 |
| 存出保证金 | 127944.62 |
| 交易性金融资产 | 112574824.94 |
| 股票投资 | 112574824.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2202870.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2489.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122413480.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159277.36 |
| 应付托管费 | 26546.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452393.07 |
| 负债合计 | 638216.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102581733.11 |
| 所有者权益合计 | 121775264.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 122413480.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45646516.69 |
| 结算备付金 | 261290.28 |
| 存出保证金 | 71753.08 |
| 交易性金融资产 | 177849344.01 |
| 股票投资 | 177849344.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1188311.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225017215.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5982381.25 |
| 应付赎回款 | 199.0 |
| 应付管理人报酬 | 262445.13 |
| 应付托管费 | 43740.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328392.71 |
| 负债合计 | 6617158.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153181250.32 |
| 所有者权益合计 | 218400056.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 225017215.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30095931.99 |
| 结算备付金 | 436227.72 |
| 存出保证金 | 72259.43 |
| 交易性金融资产 | 159854669.66 |
| 股票投资 | 159854669.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190459188.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1606.08 |
| 应付管理人报酬 | 240616.56 |
| 应付托管费 | 40102.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362949.52 |
| 负债合计 | 645274.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138687910.25 |
| 所有者权益合计 | 189813913.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 190459188.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20957428.29 |
| 结算备付金 | 129830.4 |
| 存出保证金 | 70889.72 |
| 交易性金融资产 | 174999905.7 |
| 股票投资 | 174999905.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1793914.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11596.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197963565.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 425258.41 |
| 应付赎回款 | 495.43 |
| 应付管理人报酬 | 225809.23 |
| 应付托管费 | 37634.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271137.46 |
| 负债合计 | 960335.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138680683.82 |
| 所有者权益合计 | 197003230.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 197963565.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21446972.28 |
| 结算备付金 | 489086.53 |
| 存出保证金 | 113968.57 |
| 交易性金融资产 | 194937382.99 |
| 股票投资 | 194937382.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3262.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10622.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217001295.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92.5 |
| 应付管理人报酬 | 284908.85 |
| 应付托管费 | 47484.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156000.0 |
| 负债合计 | 671658.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138651257.96 |
| 所有者权益合计 | 216329636.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 217001295.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36008992.12 |
| 结算备付金 | 487259.34 |
| 存出保证金 | 127366.54 |
| 交易性金融资产 | 195534359.6 |
| 股票投资 | 192936359.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2598000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3375989.94 |
| 应收利息 | 7805.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3182.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235544955.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3330.99 |
| 应付管理人报酬 | 287963.35 |
| 应付托管费 | 47993.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264310.03 |
| 负债合计 | 786336.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138853521.68 |
| 所有者权益合计 | 234758618.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 235544955.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37316115.73 |
| 结算备付金 | 477929.65 |
| 存出保证金 | 142082.44 |
| 交易性金融资产 | 197763848.05 |
| 股票投资 | 197674848.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9967.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3794.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235713737.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998481.24 |
| 应付赎回款 | 372.05 |
| 应付管理人报酬 | 287930.16 |
| 应付托管费 | 47988.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.88 |
| 负债合计 | 1749180.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138829286.45 |
| 所有者权益合计 | 233964557.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 235713737.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23036816.65 |
| 结算备付金 | 494167.36 |
| 存出保证金 | 139774.14 |
| 交易性金融资产 | 120628379.99 |
| 股票投资 | 120628379.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164133.66 |
| 应收利息 | 5055.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22217.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144490544.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2316025.41 |
| 应付赎回款 | 90546.28 |
| 应付管理人报酬 | 169889.21 |
| 应付托管费 | 28314.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89510.16 |
| 负债合计 | 2883819.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107769997.01 |
| 所有者权益合计 | 141606725.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 144490544.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3219401.97 |
| 结算备付金 | 496520.74 |
| 存出保证金 | 166040.32 |
| 交易性金融资产 | 136683056.08 |
| 股票投资 | 131645556.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5037500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3353584.91 |
| 应收利息 | 76283.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4892.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143999780.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 806364.93 |
| 应付管理人报酬 | 178990.42 |
| 应付托管费 | 29831.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 1506183.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138920246.26 |
| 所有者权益合计 | 142493596.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 143999780.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13522913.51 |
| 结算备付金 | 1276978.1 |
| 存出保证金 | 230590.17 |
| 交易性金融资产 | 119112870.24 |
| 股票投资 | 119112870.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 714584.58 |
| 应收利息 | 6207.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98522.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134962666.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 677109.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157855.28 |
| 应付托管费 | 26309.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179341.35 |
| 负债合计 | 1530950.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154902758.2 |
| 所有者权益合计 | 133431715.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 134962666.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60747780.88 |
| 结算备付金 | 739337.82 |
| 存出保证金 | 242882.22 |
| 交易性金融资产 | 28842847.7 |
| 股票投资 | 28842847.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59091223.02 |
| 应收利息 | 24787.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149688858.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191138.35 |
| 应付托管费 | 31856.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166000.0 |
| 负债合计 | 625608.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189573612.29 |
| 所有者权益合计 | 149063250.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 149688858.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31147156.07 |
| 结算备付金 | 1572828.58 |
| 存出保证金 | 269475.28 |
| 交易性金融资产 | 128554524.0 |
| 股票投资 | 128554524.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11564277.21 |
| 应收利息 | 12380.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173121739.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81822.98 |
| 应付管理人报酬 | 221202.86 |
| 应付托管费 | 36867.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89568.53 |
| 负债合计 | 860419.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198423076.29 |
| 所有者权益合计 | 172261320.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 173121739.9 |
