| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2194.47 | -691.48 | 31.51% | -- | -- | 281.69 | -12.84% |
| 2023-06-30 | 966.96 | 2101.93 | 217.38% | -- | -- | 171.32 | 17.72% |
| 2022-12-31 | -2315.68 | -2340.53 | 101.07% | -- | -- | 224.01 | -9.67% |
| 2022-06-30 | -1767.16 | -1258.82 | 71.23% | -- | -- | 126.14 | -7.14% |
| 2021-12-31 | 551.90 | 952.58 | 172.60% | 101.35 | 18.36% | 308.95 | 55.98% |
| 2021-06-30 | 387.74 | 1364.45 | 351.90% | 49.45 | 12.75% | 245.83 | 63.40% |
| 2020-12-31 | 8443.14 | 7622.99 | 90.29% | 25.93 | 0.31% | 148.36 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 3621.11 | 3155.41 | 87.14% | 12.56 | 0.35% | 74.07 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 4416.35 | 2869.11 | 64.97% | -- | -- | 140.00 | 3.17% |
| 2019-06-30 | 1735.25 | 922.66 | 53.17% | -- | -- | 92.01 | 5.30% |
| 2018-12-31 | -3905.54 | -4132.01 | 105.80% | -- | -- | 112.27 | -2.87% |
| 2018-06-30 | -2538.05 | -2177.73 | 85.80% | -- | -- | 104.78 | -4.13% |
