太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平改革红利精选 基金代码 005270

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 07 月 05 日

基金经理 徐闯 理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 01 日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，把握改革红利带来的投资机会,力
求获得长期资本增值和超额收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证
监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换
债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、
股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的
配置比例。

主要投资策略 股票投资策略主要包括：改革红利主题的界定、行业配置和个股选择等。

债券投资策略：本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

其他还包括资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略等。


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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<50 万元 1.5%

申购费 50 万元≤M＜200 万元 1.0%

（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔


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N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.75%

赎回费 30 天≤N＜1 年 0.5%

1 年≤N＜2 年 0.25%

N≥2 年 0

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

审 计 费 27,000.00 元 会计师事务所

用

信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊

露费
其 他 费 其他费用详见本基金招募说明书或其更新“基金的费用与税收”章节。
用
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期间 1.49%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险。

本基金的特定风险包括：

（1）本基金作为混合型基金，投资于股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。

（2）本基金可投资于中小企业私募债。本基金所投资的中小企业私募债券之债务人如出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

（3）本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险和保证金风险。具体为：


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①市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。

②流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

③基差风险是指股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。

④保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（4）本基金将流动受限证券纳入到投资范围中，流动受限证券的风险主要包括流动性风险、市场风险等。流动性风险指由于法律法规要求流动受限证券需要持有一定期限，在解禁前不能变现的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响流动受限证券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址 www.taipingfund.com.cn][客服电话 021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料
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