名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.77% | -0.18% | -1.21% | -8.04% | 5.96% | 3.53% | 6.42% | -5.89% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
36|2286 | 667|2324 | 604|2320 | 1019|2302 | 86|2295 | 138|2228 | 54|2119 | 392|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9654 | 0.9654 | -0.35% | |
2024-08-22 | 0.9688 | 0.9688 | 0.30% | |
2024-08-21 | 0.9659 | 0.9659 | -0.39% | |
2024-08-20 | 0.9697 | 0.9697 | -0.51% | |
2024-08-19 | 0.9747 | 0.9747 | 0.79% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞港股通量化混合A期末总份额为0.77亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 571.00 | 7.30% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 348.61 | 4.46% |
00939 | 建设银行 | 64.00 | 337.03 | 4.31% |
00902 | 华能国际电力股份 | 29.00 | 156.42 | 2.00% |
00551 | 裕元集团 | 11.00 | 154.35 | 1.97% |
00220 | 统一企业中国 | 23.00 | 154.23 | 1.97% |
00386 | 中国石油化工股份 | 32.00 | 149.63 | 1.91% |
03968 | 招商银行 | 4.00 | 147.21 | 1.88% |
00998 | 中信银行 | 31.00 | 145.86 | 1.86% |
01800 | 中国交通建设 | 34.00 | 144.72 | 1.85% |