| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4963329.52 |
| 存出保证金 | 43749.34 |
| 交易性金融资产 | 313159579.8 |
| 股票投资 | 313159579.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38313559.97 |
| 应收证券清算款 | 8260418.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66713.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383181978.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96315.57 |
| 应付管理人报酬 | 388830.24 |
| 应付托管费 | 64805.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251766.94 |
| 负债合计 | 801717.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236924170.41 |
| 所有者权益合计 | 382380260.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 383181978.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28280022.44 |
| 结算备付金 | 2365416.52 |
| 存出保证金 | 32664.31 |
| 交易性金融资产 | 327136618.56 |
| 股票投资 | 327136618.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -17506.11 |
| 应收证券清算款 | 51291299.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67649.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409156164.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269158.16 |
| 应付管理人报酬 | 501303.95 |
| 应付托管费 | 83550.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274521.88 |
| 负债合计 | 1128534.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243743416.83 |
| 所有者权益合计 | 408027630.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 409156164.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29613069.23 |
| 结算备付金 | 2196839.47 |
| 存出保证金 | 39292.23 |
| 交易性金融资产 | 360260935.31 |
| 股票投资 | 360097618.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163316.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58436942.44 |
| 应收证券清算款 | 143993.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100772.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450791844.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160108.41 |
| 应付赎回款 | 107238.77 |
| 应付管理人报酬 | 575946.01 |
| 应付托管费 | 95991.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211655.66 |
| 负债合计 | 1150940.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258220283.7 |
| 所有者权益合计 | 449640903.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 450791844.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33230423.0 |
| 结算备付金 | 4467952.07 |
| 存出保证金 | 64246.89 |
| 交易性金融资产 | 430478100.86 |
| 股票投资 | 430478100.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51456000.0 |
| 应收证券清算款 | 1403086.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81395.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521181204.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 499671.89 |
| 应付管理人报酬 | 625933.69 |
| 应付托管费 | 104322.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171313.37 |
| 负债合计 | 1401241.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272051576.46 |
| 所有者权益合计 | 519779963.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 521181204.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96443754.94 |
| 结算备付金 | 5218621.48 |
| 存出保证金 | 172105.05 |
| 交易性金融资产 | 568049215.08 |
| 股票投资 | 568049215.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46600000.0 |
| 应收证券清算款 | 21113.28 |
| 应收利息 | 12976.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264588.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716782374.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49519788.37 |
| 应付赎回款 | 1606056.41 |
| 应付管理人报酬 | 911931.41 |
| 应付托管费 | 151988.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223246.26 |
| 负债合计 | 52664924.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301985613.03 |
| 所有者权益合计 | 664117450.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 716782374.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77612497.77 |
| 结算备付金 | 362247.12 |
| 存出保证金 | 512691.05 |
| 交易性金融资产 | 1056599182.82 |
| 股票投资 | 1056599182.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5226545.97 |
| 应收利息 | 7544.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 869107.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141189815.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18492785.24 |
| 应付管理人报酬 | 1392298.01 |
| 应付托管费 | 232049.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165504.87 |
| 负债合计 | 20576837.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454125829.56 |
| 所有者权益合计 | 1120612978.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141189815.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109775272.94 |
| 结算备付金 | 81796.58 |
| 存出保证金 | 599806.55 |
| 交易性金融资产 | 1780659322.51 |
| 股票投资 | 1780659322.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29023668.73 |
| 应收利息 | 13107.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675851.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1920828826.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42568613.5 |
| 应付管理人报酬 | 2489946.23 |
| 应付托管费 | 414991.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347380.47 |
| 负债合计 | 46671012.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799925353.31 |
| 所有者权益合计 | 1874157813.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1920828826.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83852028.8 |
| 结算备付金 | 4363656.08 |
| 存出保证金 | 234367.47 |
| 交易性金融资产 | 1061725589.04 |
| 股票投资 | 1061725589.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409743.72 |
| 应收利息 | 7493.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10932276.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1161525155.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35293229.65 |
| 应付管理人报酬 | 1309810.63 |
| 应付托管费 | 218301.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127645.38 |
| 负债合计 | 37602999.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615374690.21 |
| 所有者权益合计 | 1123922155.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1161525155.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27572166.08 |
| 结算备付金 | 17914.31 |
| 存出保证金 | 131408.77 |
| 交易性金融资产 | 338959361.23 |
| 股票投资 | 338959361.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4900.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14993.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366700745.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2537083.41 |
| 应付管理人报酬 | 453092.79 |
| 应付托管费 | 75515.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172188.27 |
| 负债合计 | 3409161.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282269377.01 |
| 所有者权益合计 | 363291583.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 366700745.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55461165.05 |
| 结算备付金 | 322625.51 |
| 存出保证金 | 101124.89 |
| 交易性金融资产 | 489945846.21 |
| 股票投资 | 489945846.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10345.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931185.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546772293.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18410963.31 |
| 应付赎回款 | 2018929.27 |
| 应付管理人报酬 | 615104.17 |
| 应付托管费 | 102517.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321645.3 |
| 负债合计 | 21748264.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511692364.86 |
| 所有者权益合计 | 525024028.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 546772293.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28781104.4 |
| 结算备付金 | 2666910.23 |
| 存出保证金 | 68846.67 |
| 交易性金融资产 | 313889070.01 |
| 股票投资 | 313889070.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38800000.0 |
| 应收证券清算款 | 4055877.67 |
| 应收利息 | 3690.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2098.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388267597.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 754634.1 |
| 应付管理人报酬 | 504960.7 |
| 应付托管费 | 84160.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389418.48 |
| 负债合计 | 2069091.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521253511.06 |
| 所有者权益合计 | 386198505.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 388267597.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28363690.17 |
| 结算备付金 | 5009584.58 |
| 存出保证金 | 267814.42 |
| 交易性金融资产 | 491177767.15 |
| 股票投资 | 491177767.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3800728.67 |
| 应收利息 | -545.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4857.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560623896.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1302050.56 |
| 应付赎回款 | 415708.68 |
| 应付管理人报酬 | 684246.83 |
| 应付托管费 | 114041.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207249.78 |
| 负债合计 | 2864841.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571039622.92 |
| 所有者权益合计 | 557759055.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 560623896.59 |
