| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.70% | -2.87% | -6.69% | -2.32% | 12.77% | 0.32% | 3.71% | -12.69% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
75|937 | 881|984 | 879|979 | 502|958 | 134|938 | 60|882 | 50|764 | 73|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.9493 | 1.9493 | -1.18% | |
| 2024-07-18 | 1.9725 | 1.9725 | 0.30% | |
| 2024-07-17 | 1.9666 | 1.9666 | -0.71% | |
| 2024-07-16 | 1.9806 | 1.9806 | -0.76% | |
| 2024-07-15 | 1.9957 | 1.9957 | -0.56% |
截至2024-06-30 嘉实价值精选股票期末总份额为24.11亿份，相比减少1.52亿份 (本季申购数为3.13亿份，赎回数为4.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 1223.00 | 41817.78 | 8.56% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2681.00 | 37402.28 | 7.65% |
| 600060 | 海信视像 | 1434.00 | 35479.80 | 7.26% |
| 600309 | 万华化学 | 407.00 | 32982.61 | 6.75% |
| 601838 | 成都银行 | 2091.00 | 31774.90 | 6.50% |
| 000528 | 柳工 | 2537.00 | 28397.08 | 5.81% |
| 01308 | 海丰国际 | 1247.00 | 24137.65 | 4.94% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 857.00 | 22837.24 | 4.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1050.00 | 21470.32 | 4.39% |
| 000002 | 万科A | 3038.00 | 21059.65 | 4.31% |
