博时厚泽回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1964287.19 |
| 存出保证金 |
70104.38 |
| 交易性金融资产 |
132195814.79 |
| 股票投资 |
132195814.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29137535.79 |
| 应收证券清算款 |
1088657.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9925.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175428617.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
567782.47 |
| 应付赎回款 |
271558.7 |
| 应付管理人报酬 |
175422.52 |
| 应付托管费 |
29237.08 |
| 应付销售服务费 |
43540.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417126.73 |
| 负债合计 |
1504667.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115141372.88 |
| 所有者权益合计 |
173923949.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
175428617.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14924569.84 |
| 结算备付金 |
2169348.81 |
| 存出保证金 |
73551.03 |
| 交易性金融资产 |
196888897.86 |
| 股票投资 |
196888897.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3698657.49 |
| 应收证券清算款 |
212670.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21639.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217989335.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165988.46 |
| 应付管理人报酬 |
267739.16 |
| 应付托管费 |
44623.15 |
| 应付销售服务费 |
53755.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537344.81 |
| 负债合计 |
1069451.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125279404.34 |
| 所有者权益合计 |
216919883.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
217989335.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58696723.84 |
| 结算备付金 |
605913.08 |
| 存出保证金 |
72094.04 |
| 交易性金融资产 |
197384155.14 |
| 股票投资 |
197384155.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211602.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256970488.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1965384.16 |
| 应付赎回款 |
719653.53 |
| 应付管理人报酬 |
321598.57 |
| 应付托管费 |
53599.76 |
| 应付销售服务费 |
61440.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401936.68 |
| 负债合计 |
3523613.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145858052.87 |
| 所有者权益合计 |
253446874.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
256970488.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79664205.5 |
| 结算备付金 |
228844.9 |
| 存出保证金 |
97127.52 |
| 交易性金融资产 |
186506527.76 |
| 股票投资 |
186506527.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1304187.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1495331.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269296224.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1309914.77 |
| 应付赎回款 |
5052534.82 |
| 应付管理人报酬 |
289690.65 |
| 应付托管费 |
48281.76 |
| 应付销售服务费 |
41880.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326740.57 |
| 负债合计 |
7069043.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133402083.87 |
| 所有者权益合计 |
262227181.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
269296224.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26989336.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78507.89 |
| 交易性金融资产 |
218215970.89 |
| 股票投资 |
218215970.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
926135.47 |
| 应收利息 |
3009.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3102242.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249315202.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
386786.39 |
| 应付赎回款 |
807779.85 |
| 应付管理人报酬 |
284159.92 |
| 应付托管费 |
47359.97 |
| 应付销售服务费 |
37498.25 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160616.77 |
| 负债合计 |
1955788.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112848807.38 |
| 所有者权益合计 |
247359413.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
249315202.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18056591.45 |
| 结算备付金 |
62802.29 |
| 存出保证金 |
68734.53 |
| 交易性金融资产 |
217627419.64 |
| 股票投资 |
217332819.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1274409.85 |
| 应收利息 |
2168.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1282203.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238374329.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2476536.36 |
| 应付管理人报酬 |
252957.74 |
| 应付托管费 |
42159.61 |
| 应付销售服务费 |
27216.24 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102521.88 |
| 负债合计 |
3135555.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125272745.96 |
| 所有者权益合计 |
235238774.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
238374329.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6623731.58 |
| 结算备付金 |
148243.98 |
| 存出保证金 |
37691.37 |
| 交易性金融资产 |
93421183.04 |
| 股票投资 |
92047199.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373984.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
989240.63 |
| 应收利息 |
1416.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260371.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101481878.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
657992.42 |
| 应付管理人报酬 |
138441.81 |
| 应付托管费 |
23073.65 |
| 应付销售服务费 |
21306.93 |
| 应付税费 |
11.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160938.74 |
| 负债合计 |
1170107.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68020565.9 |
| 所有者权益合计 |
100311771.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
101481878.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8131497.65 |
| 结算备付金 |
21999.7 |
| 存出保证金 |
24355.51 |
| 交易性金融资产 |
119373772.59 |
| 股票投资 |
119373772.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1528733.05 |
| 应收利息 |
818.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238003.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129319180.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1075774.13 |
| 应付管理人报酬 |
154598.64 |
| 应付托管费 |
25766.44 |
| 应付销售服务费 |
23845.69 |
| 应付税费 |
6.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91116.58 |
| 负债合计 |
1437694.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87677365.4 |
| 所有者权益合计 |
127881486.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
129319180.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11754467.99 |
| 结算备付金 |
15227.24 |
| 存出保证金 |
24403.64 |
| 交易性金融资产 |
116506618.39 |
| 股票投资 |
116506618.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5104503.13 |
| 应收利息 |
1898.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635258.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134042378.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6051206.29 |
| 应付管理人报酬 |
170786.85 |
| 应付托管费 |
28464.47 |
| 应付销售服务费 |
27187.42 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185386.14 |
| 负债合计 |
6500730.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107584966.67 |
| 所有者权益合计 |
127541647.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
134042378.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11175442.54 |
| 结算备付金 |
149820.97 |
| 存出保证金 |
43272.62 |
| 交易性金融资产 |
179047919.54 |
| 股票投资 |
179047919.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2156.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28658.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190447270.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34778.32 |
| 应付管理人报酬 |
233421.71 |
| 应付托管费 |
38903.63 |
| 应付销售服务费 |
30095.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285916.23 |
| 负债合计 |
724080.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197894903.09 |
| 所有者权益合计 |
189723190.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
190447270.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12726521.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31975.05 |
| 交易性金融资产 |
186052017.34 |
| 股票投资 |
186052017.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2810.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9410.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198822735.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136333.77 |
| 应付管理人报酬 |
261067.93 |
| 应付托管费 |
43511.32 |
| 应付销售服务费 |
29184.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360030.04 |
| 负债合计 |
872810.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242365460.43 |
| 所有者权益合计 |
197949924.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
198822735.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23185189.39 |
| 结算备付金 |
71344.86 |
| 存出保证金 |
214883.31 |
| 交易性金融资产 |
306991314.2 |
| 股票投资 |
306991314.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
943.08 |
| 应收利息 |
4460.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140213.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330608348.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168661.86 |
| 应付管理人报酬 |
415941.8 |
| 应付托管费 |
69323.63 |
| 应付销售服务费 |
31918.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188700.61 |
| 负债合计 |
1048439.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332331003.28 |
| 所有者权益合计 |
329559908.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
330608348.42 |
