| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 国都聚成混合 | 0.4768 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -7.69 | -30.98 | 402.78% | 0.25 | -3.23% | 0.70 | -9.10% |
| 2022-12-31 | -194.44 | -180.09 | 92.62% | -- | -- | 1.76 | -0.90% |
| 2022-06-30 | -132.55 | -156.69 | 118.21% | -- | -- | 0.83 | -0.62% |
| 2021-12-31 | -67.96 | 119.30 | -175.53% | 6.99 | -10.29% | 2.35 | -3.45% |
| 2021-06-30 | 45.85 | 152.46 | 332.50% | 6.99 | 15.25% | 0.75 | 1.63% |
| 2020-12-31 | 401.93 | 207.21 | 51.55% | -3.19 | -0.79% | 2.93 | 0.73% |
| 2020-06-30 | 161.25 | 51.12 | 31.70% | -0.08 | -0.05% | 1.65 | 1.02% |
| 2019-12-31 | 459.90 | 338.92 | 73.69% | -- | -- | 8.91 | 1.94% |
| 2019-06-30 | 418.24 | 248.76 | 59.48% | -- | -- | 7.75 | 1.85% |
| 2018-12-31 | 148.98 | -31.73 | -21.30% | -- | -- | 0.54 | 0.36% |
