鑫元欣享C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5333409.39元 |
| 本期利润 |
-16622296.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3561467.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
58239754.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-688934.61元 |
| 本期利润 |
-11039419.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42890581.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3074元 |
| 期末基金资产净值 |
182401663.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-472871.78元 |
| 本期利润 |
-1881653.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36279146.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5818元 |
| 期末基金资产净值 |
99749424.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367227.84元 |
| 本期利润 |
-476847.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3656406.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5836元 |
| 期末基金资产净值 |
10769811.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6565446.96元 |
| 本期利润 |
1051554.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3886982.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6433元 |
| 期末基金资产净值 |
10872327.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6159874.2元 |
| 本期利润 |
412747.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375823.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5106元 |
| 期末基金资产净值 |
1265096.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3649621.17元 |
| 本期利润 |
10909415.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070650.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
30066912.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783656.63元 |
| 本期利润 |
2915017.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123194.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
23628719.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1027950.49元 |
| 本期利润 |
2047365.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891115.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
20084869.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691430.15元 |
| 本期利润 |
1023823.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1229990.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
19107742.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1683524.28元 |
| 本期利润 |
-1983418.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2241543.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
18236504.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421166.25元 |
| 本期利润 |
-874392.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1132028.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
19339969.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.53% |
