| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.72% | 1.81% | -4.45% | -5.58% | -3.80% | -23.13% | -31.61% | -33.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2061|2273 | 279|2304 | 1992|2303 | 1934|2288 | 2036|2281 | 1914|2201 | 1607|2095 | 1149|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.887 | 1.322 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 0.8871 | 1.3221 | 1.05% | |
| 2024-07-18 | 0.8779 | 1.3129 | 1.04% | |
| 2024-07-17 | 0.8689 | 1.3039 | -0.58% | |
| 2024-07-16 | 0.874 | 1.309 | 0.32% |
截至2024-06-30 鑫元欣享C期末总份额为0.47亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 96.00 | 3771.59 | 9.41% |
| 688239 | 航宇科技 | 99.00 | 3473.03 | 8.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3229.74 | 8.06% |
| 688600 | 皖仪科技 | 237.00 | 3178.65 | 7.93% |
| 688789 | 宏华数科 | 19.00 | 2134.41 | 5.33% |
| 688981 | 中芯国际 | 38.00 | 1773.44 | 4.43% |
| 600862 | 中航高科 | 89.00 | 1679.68 | 4.19% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9.00 | 1476.00 | 3.68% |
| 300896 | 爱美客 | 7.00 | 1375.08 | 3.43% |
| 688293 | 奥浦迈 | 43.00 | 1355.63 | 3.38% |
