名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4947.82 | -2862.10 | 57.85% | -2.51 | 0.05% | 330.45 | -6.68% |
2023-06-30 | -1451.99 | -170.87 | 11.77% | -- | -- | 236.97 | -16.32% |
2022-12-31 | -1011.41 | -302.88 | 29.95% | 6.21 | -0.61% | 71.41 | -7.06% |
2022-06-30 | -327.90 | -333.33 | 101.65% | 2.79 | -0.85% | 47.57 | -14.51% |
2021-12-31 | 1337.24 | 3375.96 | 252.46% | -4.46 | -0.33% | 37.62 | 2.81% |
2021-06-30 | 1012.69 | 2880.48 | 284.44% | -1.01 | -0.10% | 11.83 | 1.17% |
2020-12-31 | 3919.14 | 1340.83 | 34.21% | 1.04 | 0.03% | 50.03 | 1.28% |
2020-06-30 | 1089.06 | 293.34 | 26.94% | 1.44 | 0.13% | 34.08 | 3.13% |
2019-12-31 | 863.21 | 378.92 | 43.90% | 6.44 | 0.75% | 15.07 | 1.75% |
2019-06-30 | 439.17 | 255.91 | 58.27% | 5.71 | 1.30% | 11.10 | 2.53% |
2018-12-31 | -600.24 | -729.00 | 121.45% | 18.80 | -3.13% | 27.44 | -4.57% |
2018-06-30 | -288.69 | -286.78 | 99.34% | -- | -- | 28.60 | -9.91% |